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华宇软件(300271)现金流量表图
华宇软件(300271)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119819.8166166.2725675.77183818.57100005.91
收到的税费返还(万元)2726.95740.57514.191728.511641.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13674.155788.672126.9814117.2610863.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136220.9172695.5128316.93199664.34112511.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64111.9643162.2427165.7679651.4253031.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68027.1743719.1021988.7884871.3363107.96
支付的各项税费(万元)8966.446253.624561.637660.825219.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30621.2023569.2613417.4331185.0318104.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171726.77116704.2267133.61203368.60139463.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35505.86-44008.71-38816.68-3704.25-26952.38
收回投资收到的现金(万元)223300.00133220.0047000.00143318.52102800.00
取得投资收益收到的现金(万元)367.54237.7435.751186.67105.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.0148.162.3276.701.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223720.55133505.9147038.07144581.89102907.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4022.022622.251297.606032.294556.07
投资支付的现金(万元)236300.00144800.0077000.00144800.00109800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240322.02147422.2578297.60150832.29114356.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16601.47-13916.34-31259.53-6250.40-11448.78
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.001300.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2549.002549.001300.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1015.001000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.8925.1010.748.873.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)763.34532.57250.261212.15854.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1817.231557.67261.011221.03858.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)731.77991.331038.99-221.03141.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51375.56-56933.73-69037.21-10175.68-38259.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182063.17182063.17182063.17192238.86192238.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130687.61125129.45113025.96182063.17153979.61
净利润(万元)---6907.37---19735.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---413.86--14940.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6077.36--13815.29--
长期待摊费用摊销(万元)------464.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.77--5.38--
固定资产报废损失(万元)--662.57--89.73--
公允价值变动损失(万元)------10.41--
财务费用(万元)--63.00--153.11--
投资损失(万元)---130.36---1072.82--
递延所得税资产减少(万元)---859.24---11.70--
递延所得税负债增加(万元)---7.84---296.40--
存货的减少(万元)---17827.95---7334.00--
经营性应收项目的减少(万元)---11847.46--3076.70--
经营性应付项目的增加(万元)---13641.00---10687.92--
其他(万元)--178.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44008.71---3704.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125129.45--182063.17--
减:现金的期初余额(万元)--182063.17--192238.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56933.73---10175.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.06--1143.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-282026-04-27
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