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亚玛顿(002623)现金流量表图
亚玛顿(002623)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138327.0388107.9748204.07194206.93132620.87
收到的税费返还(万元)505.51454.16169.231198.70768.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2524.532080.27898.707762.263981.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141357.0790642.4049272.00203167.88137371.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125294.3478185.2838976.62168479.79106126.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12037.187930.863713.4714344.7610829.56
支付的各项税费(万元)2918.272388.061843.984334.083836.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4336.194018.43800.437883.355526.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144585.9792522.6445334.50195041.97126319.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3228.90-1880.243937.518125.9211052.33
收回投资收到的现金(万元)257455.04164172.0387999.80477330.00339791.59
取得投资收益收到的现金(万元)1518.271071.54273.081737.652403.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.7394.27--44.079.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259070.04165337.8488272.88479111.72342205.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5263.234348.473985.904009.533493.41
投资支付的现金(万元)235664.88155772.1395799.90498829.90352800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.16------600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240929.28160120.6199785.95502839.43356893.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18140.765217.24-11513.07-23727.71-14688.35
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165695.8683087.6549306.83174745.36117748.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175695.8693087.6559306.83176343.10118348.12
偿还债务支付的现金(万元)154247.7158697.1239651.84121675.4375207.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11640.0010401.021416.6213844.5814183.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2172.102187.66----13204.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168059.8271285.8042667.11158273.40102595.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7636.0421801.8416639.7118069.7115752.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1404.64-975.38-474.80-460.37-330.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21143.2624163.468589.342007.5511785.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108366.06108356.21108366.07106348.66106348.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129509.32132519.67116955.41108356.21118134.28
净利润(万元)---11494.58---11296.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1904.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.58--377.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.47---55.49--
固定资产报废损失(万元)--7648.67--16217.07--
公允价值变动损失(万元)---104.66---819.37--
财务费用(万元)--3690.16--5610.63--
投资损失(万元)---915.12---959.24--
递延所得税资产减少(万元)---69.22---257.47--
递延所得税负债增加(万元)---4.53--28.46--
存货的减少(万元)---3500.42--682.37--
经营性应收项目的减少(万元)--20663.27---37297.96--
经营性应付项目的增加(万元)---22756.33--28597.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1880.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132519.67--108356.21--
减:现金的期初余额(万元)--108356.21--106348.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24163.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--425.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1488.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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