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统一股份(600506)现金流量表图
统一股份(600506)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245831.04161025.5690479.79259309.36191454.11
收到的税费返还(万元)30.0030.0030.0022.2122.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6186.534988.353840.915684.625122.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252047.57166043.9194350.70265016.18196598.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182829.66125797.2652253.01179903.98127529.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19879.9713885.678714.8724021.2618882.82
支付的各项税费(万元)8682.056878.501854.588924.506775.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13316.998681.874963.6917789.6413062.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224708.67155243.3067786.15230639.37166251.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27338.9010800.6126564.5534376.8130347.31
收回投资收到的现金(万元)------13511.9913511.99
取得投资收益收到的现金(万元)------30.1930.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6824.06--176.236.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.6824.06--13718.4113548.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1234.43769.86317.606605.525831.26
投资支付的现金(万元)------13500.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------221.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1234.43769.86317.6020326.5219552.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1206.75-745.80-317.60-6608.12-6003.73
吸收投资收到的现金(万元)------40000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18077.1214659.686046.1524527.3119040.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------40000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18077.1214659.686046.1564527.3159040.81
偿还债务支付的现金(万元)34565.6616187.7710208.1898121.8186366.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3217.692805.93367.202412.052090.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.765.76----957.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37789.1118999.4610575.38101490.8889413.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19711.99-4339.78-4529.23-36963.56-30372.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.620.000.008.598.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6410.545715.0321717.72-9186.28-6020.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10123.2710123.2710123.2719309.5519309.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16533.8115838.3031840.9910123.2713288.80
净利润(万元)--8968.20--1205.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--330.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.68--1188.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--308.62--719.46--
固定资产报废损失(万元)------2257.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--919.11--2873.74--
投资损失(万元)-------27.18--
递延所得税资产减少(万元)---171.95---184.18--
递延所得税负债增加(万元)---122.59---359.79--
存货的减少(万元)---5537.76---2292.43--
经营性应收项目的减少(万元)---40376.71---12827.15--
经营性应付项目的增加(万元)--45154.80--38995.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10800.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15838.30--10123.27--
减:现金的期初余额(万元)--10123.27--19309.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5715.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---331.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-262025-10-29
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