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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170949.3457191.75257164.07170791.8586216.04
收到的税费返还(万元)336.78170.801685.321818.43958.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6768.915668.0013179.765292.004323.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178055.0263030.55272029.16177902.2991497.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134770.1350318.28247126.20158780.4099559.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11555.426142.5525090.9919357.6913657.74
支付的各项税费(万元)11404.344434.6317664.0414286.028642.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6382.654106.1124203.2722113.5917950.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164112.5465001.57314084.49214537.69139810.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13942.48-1971.03-42055.33-36635.41-48312.34
收回投资收到的现金(万元)76147.00--224000.006350.005850.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.23--1298.21400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.1065.231335.13433.38184.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13000.0024088.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76516.3213065.23250721.467183.386434.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8405.701960.1222837.0220251.4415430.02
投资支付的现金(万元)74235.0015750.00259830.0055670.5538750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11105.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82640.7017710.12293772.0275921.9954180.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6124.38-4644.89-43050.56-68738.61-47745.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33452.006952.00149164.0089827.1867811.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34587.603526.19185261.04167847.40171637.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68039.6010478.19334425.04257674.58239449.05
偿还债务支付的现金(万元)33688.507446.50150437.0088220.8069769.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3776.371831.347555.566047.164041.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15826.547127.86145620.62123295.38123289.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53291.4116405.70303613.18217563.34197101.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14748.19-5927.5130811.8640111.2342347.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.10-20.0233.49-59.7918.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22631.40-12563.45-54260.54-65322.57-53691.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52686.7552686.75106947.29106976.51106976.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75318.1540123.3052686.7541653.9453284.62
净利润(万元)14358.61--22286.34--16372.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2813.50--5991.95--2560.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)321.15--569.53--251.08
长期待摊费用摊销(万元)381.42--921.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.30---366.51---48.81
固定资产报废损失(万元)15.00--5.76--16208.74
公允价值变动损失(万元)400.16---1132.24---0.95
财务费用(万元)----12322.43--5959.70
投资损失(万元)-283.50---1774.82---2374.68
递延所得税资产减少(万元)-1459.27---411.38--590.24
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)774.91---2860.65---18422.54
经营性应收项目的减少(万元)-32510.87---125117.12---107630.83
经营性应付项目的增加(万元)10321.19--10927.99--37294.71
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13942.48---42055.33---48312.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75318.15--52686.75--53284.62
减:现金的期初余额(万元)52686.75--106947.29--106976.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22631.40---54260.54---53691.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)832.66--1473.55--686.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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