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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281202.70171606.3982163.07303991.38225614.56
收到的税费返还(万元)2473.672178.521924.652080.151998.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5809.624225.642977.1510830.908420.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289485.99178010.5587064.87316902.44236033.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232874.55141978.9160456.06228270.16183945.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17906.6712288.286491.0022446.2316564.18
支付的各项税费(万元)18248.1712779.664630.3223714.2116620.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17486.479979.724801.2120414.5920413.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286515.86177026.5876378.59294845.19237544.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2970.13983.9810686.2822057.25-1510.45
收回投资收到的现金(万元)76861.7136956.1122100.00150035.0093135.00
取得投资收益收到的现金(万元)1109.281047.6821.81292.19169.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1382.55422.25276.73127.44239.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)843.797.72--8159.517573.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80197.3338433.7622398.54158614.14101116.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10439.628835.593314.816996.6611102.15
投资支付的现金(万元)75534.8128989.2141100.00144135.00100335.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85974.4437824.8144414.81166331.66111437.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5777.10608.95-22016.27-7717.52-10320.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52552.0028752.004740.0096588.2360046.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7058.876962.6010020.6349698.2255164.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59610.8735714.6014760.63146286.45115210.45
偿还债务支付的现金(万元)60560.0033883.507863.91109471.0067135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5550.773656.031702.867347.585498.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21608.8611683.826468.0147849.3451614.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87719.6349223.3516034.79164667.92124248.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28108.76-13508.75-1274.16-18381.47-9038.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-338.53-153.69-149.67103.35184.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31254.27-12069.51-12753.82-3938.40-20684.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48748.3548748.3548748.3552686.7552686.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17494.0836678.8435994.5348748.3532001.97
净利润(万元)--10065.16--17665.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3424.43--7070.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.48--660.69--
长期待摊费用摊销(万元)------888.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---218.34--94.66--
固定资产报废损失(万元)--16332.25--55.67--
公允价值变动损失(万元)---8.46--7225.48--
财务费用(万元)--4788.49--10044.13--
投资损失(万元)--159.20---770.48--
递延所得税资产减少(万元)---334.81---3684.45--
递延所得税负债增加(万元)--43.83--0.00--
存货的减少(万元)---11652.14--6133.64--
经营性应收项目的减少(万元)---22708.12---22988.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1418.27---37333.95--
其他(万元)--822.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--983.98--22057.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36678.84--48748.35--
减:现金的期初余额(万元)--48748.35--52686.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12069.51---3938.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--827.55--1638.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
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