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厦钨新能(688778)现金流量表图
厦钨新能(688778)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1999465.771309728.32553391.321459561.731019835.55
收到的税费返还(万元)16025.6115630.00773.627886.444211.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49307.7331443.2824450.8933555.7810389.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2064799.111356801.60578615.821501003.951034436.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1891270.841233960.86485371.641253053.64878570.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43690.5228497.7614058.6160499.8239526.38
支付的各项税费(万元)35028.5528281.8418225.7723574.3312703.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48407.7537783.7825107.1341474.9213933.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2018397.661328524.25542763.141378602.71944734.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46401.4528277.3635852.68122401.2589701.81
收回投资收到的现金(万元)265000.00140000.0080000.00203099.60121423.87
取得投资收益收到的现金(万元)348.30204.12111.91917.24398.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265348.30140204.1280111.91204016.84121822.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47554.3535470.8024413.7980520.9048866.85
投资支付的现金(万元)321316.00160000.0060000.00183099.70122149.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368870.35195470.8084413.79263620.60171016.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103522.05-55266.68-4301.87-59603.76-49194.01
吸收投资收到的现金(万元)12972.0013119.15--450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12972.0013119.15--450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169518.3584518.3525300.0022862.8521039.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9836.309836.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182490.3597637.5025300.0033149.1530875.76
偿还债务支付的现金(万元)51751.7848031.0344818.7128020.1527740.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31754.5616013.08442.1629241.0628850.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.98314.11--30710.4028045.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84031.3264358.2345371.9287971.6184635.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98459.0333279.27-20071.92-54822.46-53759.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3035.94-2604.86-721.942536.542968.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38302.493685.0910756.9510511.57-10284.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175374.98175374.98175374.98164863.41164863.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213677.47179060.07186131.93175374.98154579.33
净利润(万元)--50620.94--74876.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3805.19--11732.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--740.89--1301.94--
长期待摊费用摊销(万元)------1283.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------14.07--
固定资产报废损失(万元)--25524.64--924.96--
公允价值变动损失(万元)---47.51---555.33--
财务费用(万元)--4095.29--2780.04--
投资损失(万元)--2575.01--3519.14--
递延所得税资产减少(万元)--2099.11---6346.71--
递延所得税负债增加(万元)---130.09---21.74--
存货的减少(万元)---383466.98---443095.19--
经营性应收项目的减少(万元)---10791.49---243270.79--
经营性应付项目的增加(万元)--328187.03--666588.91--
其他(万元)--784.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28277.36--122401.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179060.07--175374.98--
减:现金的期初余额(万元)--175374.98--164863.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3685.09--10511.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2559.10--8818.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--517.22--914.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-232026-04-232025-10-26
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