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通光线缆(300265)现金流量表图
通光线缆(300265)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186174.61112643.1052263.09257518.45187843.19
收到的税费返还(万元)2389.14537.07420.96440.35110.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10115.658776.716865.3817250.9611813.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198679.40121956.8759549.44275209.76199767.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160900.08117694.0561661.43201281.24161274.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12922.049069.974818.2119249.6414586.30
支付的各项税费(万元)3393.212338.91827.056850.844786.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13443.797466.552616.2427169.9114382.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190659.11136569.4769922.93254551.63195030.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8020.29-14612.60-10373.4920658.134737.22
收回投资收到的现金(万元)44.3844.3844.38----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.7880.644.57125.8638.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205.16125.0248.95125.8638.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8791.454057.422862.7011529.799027.19
投资支付的现金(万元)10.0010.00----905.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8801.454067.422862.7011529.799933.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8596.28-3942.40-2813.75-11403.93-9894.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44150.1639596.3112500.0061772.6955782.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8058.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44150.1639596.3112500.0069831.3855782.69
偿还债务支付的现金(万元)37050.3532237.929919.3763866.1553762.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1619.191366.41211.643357.872885.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------213.10213.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.5025.00--9154.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38707.0433629.3310131.0176378.0356647.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5443.125966.982368.99-6546.65-865.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.05-42.08-16.85-35.77-23.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4794.08-12630.10-10835.102671.78-6046.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41733.1741733.1741733.1739061.3939061.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46527.2529103.0630898.0741733.1733014.80
净利润(万元)---1611.53--3605.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2381.56--4679.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.62--620.55--
长期待摊费用摊销(万元)------131.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.10--102.00--
固定资产报废损失(万元)--5086.59------
公允价值变动损失(万元)--130.72---632.31--
财务费用(万元)--462.51--1699.80--
投资损失(万元)--63.48---52.30--
递延所得税资产减少(万元)---534.31---988.27--
递延所得税负债增加(万元)---123.57--73.98--
存货的减少(万元)---16121.03---616.30--
经营性应收项目的减少(万元)---8209.28---3260.13--
经营性应付项目的增加(万元)--3354.26--5253.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14612.60--20658.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29103.06--41733.17--
减:现金的期初余额(万元)--41733.17--39061.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12630.10--2671.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.88--188.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-282026-04-232026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-212026-08-282026-04-232026-04-182025-10-28
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