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京运通(601908)现金流量表图
京运通(601908)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158761.9853273.0516169.86187226.82150621.46
收到的税费返还(万元)5600.635600.634000.631304.49847.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2459.272255.412075.7210421.887780.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166821.8861129.1022246.21198953.18159249.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35905.6022721.635257.3050674.6235901.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17471.2511414.415445.2130453.6122921.72
支付的各项税费(万元)18645.9211134.743231.5225951.0819414.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7425.983822.81961.936172.634636.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79448.7649093.6014895.97113251.9582874.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87373.1212035.507350.2485701.2476375.71
收回投资收到的现金(万元)369.82369.82--600.00663.38
取得投资收益收到的现金(万元)0.090.09--1.831.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.3016.10--533.49270.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)472.21386.01--50787.76935.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)460.038.758.141885.32337.35
投资支付的现金(万元)369.82369.82--600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)829.86378.588.142485.32937.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-357.647.44-8.1448302.45-1.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9560.002560.00--47650.0044650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54038.5354038.53----15.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63598.5356598.536018.5348311.7744665.64
偿还债务支付的现金(万元)41556.0017326.009440.00133168.1266325.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2803.181808.761075.866386.095238.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79172.0745464.92----43034.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123531.2464599.6824874.67186785.85114598.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59932.71-8001.16-18856.14-138474.08-69932.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.20-62.21-30.92-42.81-0.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26999.563979.57-11544.96-4513.216441.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24525.6024525.6024525.6029038.8129038.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51525.1728505.1812980.6424525.6035479.86
净利润(万元)---39461.80---151883.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3299.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.04--822.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4063.80---668.60--
固定资产报废损失(万元)--36524.16--80134.23--
公允价值变动损失(万元)------0.01--
财务费用(万元)--13450.86--31065.62--
投资损失(万元)--16667.29--28809.49--
递延所得税资产减少(万元)---669.57--4528.89--
递延所得税负债增加(万元)---313.37--1922.66--
存货的减少(万元)--213.38--18797.29--
经营性应收项目的减少(万元)---3795.88--2750.48--
经营性应付项目的增加(万元)---13000.11---22557.71--
其他(万元)--299.77--18700.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12035.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28505.18--24525.60--
减:现金的期初余额(万元)--24525.60--29038.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3979.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---391.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2610.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292026-10-28
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