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航天晨光(600501)现金流量表图
航天晨光(600501)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101344.1563459.5820251.17268064.68157498.38
收到的税费返还(万元)930.94904.20485.63939.13878.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2777.34973.25127.869299.051347.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105052.4365337.0320864.66278302.86159724.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108756.6669362.8641396.86181191.48123346.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33308.7924065.2914792.0551208.8333361.26
支付的各项税费(万元)10775.427301.084110.2410928.987586.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7843.924175.521662.7411560.505008.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160684.79104904.7461961.88254889.79169301.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55632.35-39567.71-41097.2223413.07-9577.57
收回投资收到的现金(万元)474.12474.12--1452.631364.63
取得投资收益收到的现金(万元)0.190.19--0.2588.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3042.46813.40274.94796.46427.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3516.761287.70274.942249.341880.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1351.64222.1362.983421.961472.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1351.64222.1362.983421.961472.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2165.131065.57211.95-1172.62407.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52600.0040600.0022400.0078639.3450000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1552.761552.76--131.93301.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54152.7642152.7622400.0078771.2750301.28
偿还债务支付的现金(万元)27600.0010000.00--71300.0036300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2659.002292.771914.402136.211809.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1655.501655.501655.50886.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1253.581233.44--4184.77151.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31512.5813526.211914.4077620.9838260.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22640.1828626.5520485.601150.2912040.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.0970.068.6952.13132.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30802.95-9805.54-20390.9823442.873003.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54039.7454039.7454039.7430596.8730596.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23236.7944234.2033648.7654039.7433600.40
净利润(万元)---3989.31---23323.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1235.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--430.94--725.72--
长期待摊费用摊销(万元)------123.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---226.46---554.70--
固定资产报废损失(万元)--4912.49--44.97--
公允价值变动损失(万元)---38.22--3395.28--
财务费用(万元)--586.00--1183.29--
投资损失(万元)---0.19---3318.46--
递延所得税资产减少(万元)---95.20--581.29--
递延所得税负债增加(万元)-------326.03--
存货的减少(万元)--400.33--19813.11--
经营性应收项目的减少(万元)---26418.25--63899.80--
经营性应付项目的增加(万元)---15768.50---49892.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39567.71--23413.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44234.20--54039.74--
减:现金的期初余额(万元)--54039.74--30596.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9805.54--23442.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--471.02---255.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.31--40.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-30
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