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复旦微电(688385)现金流量表图
复旦微电(688385)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329112.34220506.3188498.46367110.93261288.91
收到的税费返还(万元)515.13290.77163.074955.933370.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8356.422214.352546.7417947.145010.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337983.89223011.4291208.27390014.00269670.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133509.4863079.7519321.18160589.11108529.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85329.2156799.8635220.27101483.5478896.92
支付的各项税费(万元)22680.5115049.136818.2029023.0920306.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16919.1911069.244882.5220501.9520026.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258438.40145997.9966242.17311597.68227759.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79545.4977013.4324966.1078416.3241910.49
收回投资收到的现金(万元)199352.38124761.6235000.05151300.00104319.73
取得投资收益收到的现金(万元)1049.63900.4387.54371.14219.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)985.00981.1010.60240.1564.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.69--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201398.70126643.1535098.19151926.41104679.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18854.9812107.225120.9326544.0419811.91
投资支付的现金(万元)200515.63140915.6338000.00153300.00104300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219370.61153022.8543120.93179861.04124111.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17971.91-26379.70-8022.74-27934.62-19432.89
吸收投资收到的现金(万元)10.5710.5710.574027.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0017000.004500.00143503.63104637.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23010.5717010.574510.57147531.47104637.20
偿还债务支付的现金(万元)44004.0239269.0216816.73162586.12117669.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6775.661547.09795.3710262.059310.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1315.641042.75314.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52095.3141858.8617926.71174344.83128216.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29084.74-24848.29-13416.14-26813.36-23579.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-787.88-659.24-285.57-547.35-594.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31700.9625126.213241.6523120.98-1696.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129451.06129451.06129451.06106330.08106330.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161152.03154577.27132692.71129451.06104633.84
净利润(万元)--84332.78--20166.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1690.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7862.15--12937.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---376.34---53.34--
固定资产报废损失(万元)--12111.12--23298.34--
公允价值变动损失(万元)---46560.53--29.02--
财务费用(万元)--2436.26--4355.01--
投资损失(万元)---76.97--185.29--
递延所得税资产减少(万元)--264.37---539.21--
递延所得税负债增加(万元)--4653.43---0.01--
存货的减少(万元)--9294.58--7789.45--
经营性应收项目的减少(万元)---9898.72---67001.38--
经营性应付项目的增加(万元)--5063.31--25141.05--
其他(万元)--3871.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77013.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154577.27--129451.06--
减:现金的期初余额(万元)--129451.06--106330.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25126.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--894.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--732.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-292026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-302026-03-282025-10-29
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