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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1496955.97967806.32492435.931627738.451189965.25
收到的税费返还(万元)37582.0725782.5121009.7837020.0830056.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33031.6423148.0019004.4135259.8026465.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1567569.681016736.83532450.121700018.331246486.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)979339.57647497.77323440.951125234.34772420.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173755.20123122.4665164.47196048.65155207.22
支付的各项税费(万元)83268.5359273.4824539.1593606.9669836.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111110.1850308.8232287.52103217.4092982.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1347473.48880202.53445432.091518107.351090446.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)220096.20136534.3087018.03181910.98156040.51
收回投资收到的现金(万元)2027.34294.50294.50335.44402.16
取得投资收益收到的现金(万元)2353.722728.63540.4860513.4358291.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7352.807233.857012.4215570.8313247.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)975.89975.89343.18--56.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)333192.12274728.7879445.83--382148.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)345901.87285961.6587636.41437540.76454145.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123940.9758325.2226447.37158035.41139661.40
投资支付的现金(万元)3073.853073.853157.611425.501437.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)503.53--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)269725.52246033.2996945.18--424790.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397243.87307942.10126550.16502959.78565889.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51342.00-21980.45-38913.75-65419.02-111744.05
吸收投资收到的现金(万元)588.00588.00--2936.392737.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)588.00588.00--2936.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)356152.06209723.84104612.76422174.71317866.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14563.3110649.202149.11--39266.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371303.37220961.04106761.87479261.05359870.47
偿还债务支付的现金(万元)248601.71182290.9771356.31469466.12247668.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69651.9766213.122575.8870757.6762120.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1307.29713.1370.149555.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73863.5451286.088297.94--29541.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392117.22299790.1782230.13583914.99339330.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20813.85-78829.1324531.74-104653.9420539.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14739.84-4975.42-7008.8810226.732378.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133200.5130749.3065627.1422064.7567214.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238741.39238741.39238741.39216676.64216676.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371941.90269490.69304368.53238741.39283891.38
净利润(万元)--197313.74--216679.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4013.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2623.25--5766.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1517.72---2117.75--
固定资产报废损失(万元)--40643.80--77074.11--
公允价值变动损失(万元)---723.28--40.73--
财务费用(万元)--10212.51--27237.96--
投资损失(万元)---72513.09---44778.24--
递延所得税资产减少(万元)---11203.33---1652.70--
递延所得税负债增加(万元)--2054.56--21953.79--
存货的减少(万元)---56323.85---72548.43--
经营性应收项目的减少(万元)---18067.58---124641.15--
经营性应付项目的增加(万元)--22107.16--46663.39--
其他(万元)--12607.34--14291.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--136534.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269490.69--238741.39--
减:现金的期初余额(万元)--238741.39--216676.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30749.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5434.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--900.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-03-282025-11-01
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