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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240242.23176582.48119150.13522787.90359641.35
收到的税费返还(万元)5491.313875.531837.586698.325328.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8262.785173.142275.138371.444627.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253996.32185631.15123262.84537857.66369596.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167073.38109661.8190676.91298291.31209914.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39230.1830558.7623534.7691986.7667327.52
支付的各项税费(万元)18105.817430.613510.0628322.1618381.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14049.6012182.9610204.9731835.9923346.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238458.96159834.14127926.69450436.23318970.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15537.3625797.01-4663.8587421.4450626.57
收回投资收到的现金(万元)612719.17401353.12104899.75252857.07227939.02
取得投资收益收到的现金(万元)27691.5827410.90385.7717843.1318891.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.5048.6448.421312.3380.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)573326.20579094.25------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2286.173285.712679.5713276.3312601.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1216074.621011192.63108013.51285288.86259512.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14473.9311476.386877.8921008.4111439.91
投资支付的现金(万元)841312.69556271.23108606.10290155.24226825.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.881.7712447.7011846.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)855786.63567750.49115485.76323611.35250112.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)360287.99443442.13-7472.25-38322.499400.52
吸收投资收到的现金(万元)123.83123.83114.292000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10164.528946.428483.2221089.0019210.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00500.00----5826.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10788.359570.258597.5123089.0025037.36
偿还债务支付的现金(万元)24025.4416753.708976.1612767.589277.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33745.465284.43157.7122578.9722246.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1046.18829.82571.213558.955905.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58817.0922867.959705.0838905.5037429.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48028.73-13297.70-1107.57-15816.50-12392.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11135.54-10071.19-2560.77918.394463.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)316661.08445870.25-15804.4434200.8352098.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199429.89199429.89199429.89165229.05165229.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516090.97645300.14183625.44199429.89217327.65
净利润(万元)--386388.08--76963.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1107.55--6751.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--876.20--2391.79--
长期待摊费用摊销(万元)--450.54--665.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.01--110.90--
固定资产报废损失(万元)------53.16--
公允价值变动损失(万元)---24590.35---10156.49--
财务费用(万元)--2468.96---310.25--
投资损失(万元)---455426.34---14714.61--
递延所得税资产减少(万元)--10243.61--1860.71--
递延所得税负债增加(万元)--79694.96--2385.25--
存货的减少(万元)---17511.29---10068.93--
经营性应收项目的减少(万元)--6555.22---22116.81--
经营性应付项目的增加(万元)--29347.76--40788.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25797.01--87421.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--645300.14--199429.89--
减:现金的期初余额(万元)--199429.89--165229.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--445870.25--34200.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--175.36--1119.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--740.01--2180.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-272026-04-272026-03-232025-10-22
更新时间2026-10-232026-07-282026-04-272026-03-242025-10-22
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