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青达环保(688501)现金流量表图
青达环保(688501)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102475.1365206.6329976.00180434.75118650.62
收到的税费返还(万元)217.27116.110.221684.511677.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9448.3011230.082262.8420420.2117786.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112140.7176552.8132239.07202539.48138114.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90839.1554767.9823836.06132747.2495441.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19262.1612820.577053.7922553.5516606.39
支付的各项税费(万元)7616.885602.542537.978676.596155.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19160.9619534.706013.3030472.6321588.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136879.1692725.7939441.12194450.02139792.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24738.45-16172.98-7202.058089.46-1678.26
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.552.552.5530.8830.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.10--38.2929.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4002.554003.654002.555069.173059.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2639.444956.561642.827450.335723.05
投资支付的现金(万元)4000.004000.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10063.168101.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6639.448956.565642.8217513.4913824.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2636.89-4952.91-1640.27-12444.32-10765.03
吸收投资收到的现金(万元)3.76----1067.221067.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.76--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68527.1151940.0020510.0076454.3157285.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3327.753327.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68530.8651940.0020510.0080849.2861680.31
偿还债务支付的现金(万元)49787.1037623.0517584.5964320.1045365.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4999.39935.65562.704851.134377.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.00230.16--1127.69164.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54837.4938788.8718147.2970298.9149907.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13693.3713151.132362.7110550.3711772.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.76-16.09-10.18-18.7311.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13699.73-7990.84-6489.806176.78-659.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23456.1623456.1623456.1617279.3817279.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9756.4315465.3216966.3623456.1616620.32
净利润(万元)--5439.14--18033.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---60.07--1674.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.71--510.68--
长期待摊费用摊销(万元)------845.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43---1.29--
固定资产报废损失(万元)--1280.88------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--935.01--1966.11--
投资损失(万元)---2.55---153.47--
递延所得税资产减少(万元)---218.50---430.57--
递延所得税负债增加(万元)---0.38---0.76--
存货的减少(万元)--348.22--25126.27--
经营性应收项目的减少(万元)---27165.04---2954.21--
经营性应付项目的增加(万元)---290.86---41117.85--
其他(万元)--178.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16172.98--8089.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15465.32--23456.16--
减:现金的期初余额(万元)--23456.16--17279.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7990.84--6176.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2241.50--634.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.12--790.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-232026-10-28
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