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百利电气(600468)现金流量表图
百利电气(600468)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159584.3395452.6743156.18212605.39126247.40
收到的税费返还(万元)861.46521.5492.711136.07740.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3928.372313.38921.203997.143497.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164374.1698287.5944170.10217738.60130485.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138568.4983701.2947225.87137339.1697269.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22796.3915714.988828.3129609.3921579.81
支付的各项税费(万元)5221.933537.631519.077918.656241.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13166.8910078.054776.5019185.9013059.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179753.70113031.9562349.74194053.09138150.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15379.53-14744.36-18179.6523685.50-7665.17
收回投资收到的现金(万元)------947.70--
取得投资收益收到的现金(万元)1822.591822.59--1641.081642.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.5419.550.1952.6526.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------946.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1859.141842.140.192641.432615.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3561.842737.89828.508614.145851.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3561.842737.89828.508614.145851.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1702.70-895.75-828.31-5972.70-3236.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13053.837203.12203.1218762.4918374.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13053.837203.12203.1220262.4918374.49
偿还债务支付的现金(万元)14128.729618.1210.6029928.1026101.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2255.39798.13248.083968.591849.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)265.30265.30--1153.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.9048.15--102.9677.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16481.0110464.40258.6833999.6528027.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3427.18-3261.28-55.56-13737.16-9653.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.61-262.96-102.74115.14203.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20851.03-19164.35-19166.254090.77-20351.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80904.1680904.1680904.1676813.3876813.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60053.1361739.8161737.9180904.1656461.87
净利润(万元)--4152.20--9008.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233.11--717.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--570.69--1370.68--
长期待摊费用摊销(万元)------200.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.62---14.25--
固定资产报废损失(万元)--2423.54--6.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1346.42--854.90--
投资损失(万元)---2391.09---4359.71--
递延所得税资产减少(万元)---335.82---196.33--
递延所得税负债增加(万元)---34.31---89.89--
存货的减少(万元)---15101.21---7121.68--
经营性应收项目的减少(万元)---14432.45---26703.83--
经营性应付项目的增加(万元)--7541.17--44948.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14744.36--23685.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61739.81--80904.16--
减:现金的期初余额(万元)--80904.16--76813.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19164.35--4090.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1053.27--404.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.01--135.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-232025-10-30
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