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英科再生(688087)现金流量表图
英科再生(688087)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308382.66196040.5995417.51344844.80253625.17
收到的税费返还(万元)13424.237893.083750.3614507.2212059.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1933.801486.76865.624096.564053.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323740.70205420.43100033.49363448.57269737.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194711.98123881.6859200.10208346.51161552.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47750.6733005.2516343.5055696.6840515.24
支付的各项税费(万元)2835.681557.61753.093478.902932.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31877.1619723.3510502.3339069.9423801.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277175.50178167.8986799.01306592.03228801.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46565.2027252.5413234.4856856.5440936.34
收回投资收到的现金(万元)87991.537023.0016814.77226814.0464878.31
取得投资收益收到的现金(万元)6503.36239.64387.283509.243088.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.69107.226.4054.6942.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------53699.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94620.597369.8717208.45284077.7868009.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26989.2417390.967623.3336797.5026913.38
投资支付的现金(万元)109483.1824613.93692.84278651.61126777.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------53244.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136472.4242004.898316.17368693.16153691.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41851.83-34635.028892.28-84615.39-85681.76
吸收投资收到的现金(万元)------8851.378851.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)504480.78266475.0097681.42446548.05376103.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105142.88100235.7274012.17135534.4483574.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)609623.66366710.72171693.59590933.86468529.33
偿还债务支付的现金(万元)474750.30250341.46104947.70306864.04259465.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10529.567929.162708.849773.9210286.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160474.1092945.1041471.36295255.02224177.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)645753.96351215.71149127.90611892.97493930.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36130.3015495.0122565.69-20959.11-25401.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4079.93-4008.82-1201.42-515.74502.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35496.864103.7143491.02-49233.70-69644.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67739.3467739.3467739.34116973.04116973.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32242.4871843.06111230.3767739.3447328.83
净利润(万元)--15360.70--28573.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--315.96--4983.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.57--462.77--
长期待摊费用摊销(万元)------265.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.91--5.81--
固定资产报废损失(万元)--7865.60--123.23--
公允价值变动损失(万元)--7807.55---397.45--
财务费用(万元)--9936.60--11060.02--
投资损失(万元)---1834.56---7861.37--
递延所得税资产减少(万元)--195.35---1916.90--
递延所得税负债增加(万元)--67.12--310.88--
存货的减少(万元)---5195.90--1290.45--
经营性应收项目的减少(万元)---28323.29---9597.51--
经营性应付项目的增加(万元)--17794.32--12132.09--
其他(万元)--1478.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27252.54--56856.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71843.06--67739.34--
减:现金的期初余额(万元)--67739.34--116973.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4103.71---49233.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1071.14--306.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
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