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威腾电气(688226)现金流量表图
威腾电气(688226)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315284.02221254.0981139.01399582.44213502.21
收到的税费返还(万元)19.823.421.11352.13352.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4167.671603.982025.047578.327222.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319471.51222861.4983165.16407512.89221076.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321494.75212279.20101634.66336681.64197449.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19202.8213243.196490.4122942.4416561.42
支付的各项税费(万元)6919.804328.531788.909155.935550.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14358.5716361.932096.4915557.3111512.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361975.94246212.85112010.45384337.33231074.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42504.43-23351.36-28845.2923175.57-9997.67
收回投资收到的现金(万元)55671.1234540.0011140.0027000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)327.46407.559.08525.83322.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.1368.247.6172.57137.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56138.7235015.7911156.6927598.4016459.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23639.5114344.785851.4163302.1757043.20
投资支付的现金(万元)74440.6151867.1219222.0031505.6023965.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98139.0166230.7925073.4195642.1081141.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42000.29-31215.00-13916.72-68043.70-64681.67
吸收投资收到的现金(万元)29082.9228932.92--6095.874250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4970.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123066.9276071.9241599.88174659.26149401.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152149.84105004.8341599.88180755.13153651.26
偿还债务支付的现金(万元)95661.1655314.6522202.19138647.07101455.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6623.583407.46591.799145.886171.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)663.04140.57----182.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102947.7858862.6923319.75148918.71107808.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49202.0646142.1418280.1331836.4245842.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.08-50.65308.98-172.38-108.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35352.75-8474.86-24172.90-13204.10-28945.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70074.0870074.0870074.0883278.1883278.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34721.3461599.2245901.1870074.0854332.85
净利润(万元)--3540.89--3798.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.27--677.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.09--537.05--
固定资产报废损失(万元)--4796.35--4681.80--
公允价值变动损失(万元)---4.21------
财务费用(万元)--3404.79--4650.40--
投资损失(万元)---294.30---415.87--
递延所得税资产减少(万元)---647.45---1240.73--
递延所得税负债增加(万元)---6.96--422.77--
存货的减少(万元)---13882.32--1809.93--
经营性应收项目的减少(万元)---15304.21---41953.36--
经营性应付项目的增加(万元)---7546.83--47423.73--
其他(万元)--109.06--714.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23351.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61599.22--70074.08--
减:现金的期初余额(万元)--70074.08--83278.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8474.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1296.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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