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宝钛股份(600456)现金流量表图
宝钛股份(600456)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260297.67193762.5871597.15319120.44215625.10
收到的税费返还(万元)8285.311984.431744.825720.964604.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17903.057184.106760.0431789.0324474.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286486.03202931.1280102.01356630.43244703.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188578.12149301.5754457.78201183.38129595.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70626.6647334.1921588.0393534.0164672.82
支付的各项税费(万元)21837.5014247.005103.9822537.3814867.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14925.759913.648400.2615260.5310535.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295968.04220796.4189550.05332515.30219670.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9482.01-17865.29-9448.0424115.1325033.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.120.32--142.1773.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1429.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.120.32--142.171502.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21458.9014742.0310488.2236441.9727469.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------570.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21458.9014742.0310488.2237012.9627469.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21455.78-14741.71-10488.22-36870.79-25966.87
吸收投资收到的现金(万元)3500.003500.002900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3500.003500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93000.0062500.0026000.00219000.00163000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)357165.27357165.272925.2419237.8413650.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)453665.27423165.2731825.24238237.84176650.43
偿还债务支付的现金(万元)130255.0049160.0026565.00155035.00121665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29991.7122884.991721.5028904.4526656.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10360.774999.86--4127.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5360.86334.49177.853698.451982.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165607.5772379.4828464.35187637.90150303.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)288057.70350785.793360.8850599.9426346.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-838.86-600.20-268.63424.27536.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)256281.06317578.59-16844.0038268.5625949.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131606.01131606.01131634.0393337.4493337.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)387887.06449184.60114790.03131606.01119287.28
净利润(万元)--18607.54--49348.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7958.97--13580.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--542.40--992.20--
长期待摊费用摊销(万元)------128.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---311.02---68.33--
固定资产报废损失(万元)--18095.87--21.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5089.64--7124.82--
投资损失(万元)--38.46---320.21--
递延所得税资产减少(万元)--1520.87---745.47--
递延所得税负债增加(万元)--307.94---1743.77--
存货的减少(万元)---18555.54---60499.91--
经营性应收项目的减少(万元)--20985.63---105458.43--
经营性应付项目的增加(万元)---74310.63--70587.77--
其他(万元)--765.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17865.29--24115.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--449184.60--131606.01--
减:现金的期初余额(万元)--131606.01--93337.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--317578.59--38268.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---839.30--3697.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2123.77--5250.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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