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ST瑞贝卡(600439)现金流量表图
ST瑞贝卡(600439)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83703.8356498.7929963.65123081.2086515.18
收到的税费返还(万元)214.06108.6265.55477.89285.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2577.943394.80456.851716.216111.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86495.8260002.2130486.05125275.3092912.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27073.9619684.379279.4736294.6027923.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23506.0915592.358299.1332612.3625720.62
支付的各项税费(万元)4000.202899.811316.534535.773213.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14431.709458.705170.7820853.0216182.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69011.9547635.2324065.9194295.7473039.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17483.8812366.996420.1430979.5619872.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------130.95130.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.206.40--8.907.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.206.40--139.86138.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)269.88191.0455.10332.21223.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269.88191.0455.10332.21223.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-259.69-184.64-55.10-192.36-85.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121218.8385795.4358200.00134738.49121725.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4484.124483.1011100.5216382.2615427.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125702.9590278.5469300.52151120.75137153.48
偿还债务支付的现金(万元)129479.2191346.9357000.00165514.30167525.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5699.263901.782152.047620.795516.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10385.009385.0019586.0020183.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145563.47104633.7178738.04193318.52173041.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19860.52-14355.17-9437.52-42197.77-35887.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1439.31-1385.91-307.16122.67-684.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4075.63-3558.73-3379.64-11287.90-16785.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24623.3624623.3624623.3635911.2735911.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20547.7321064.6321243.7324623.3619125.72
净利润(万元)--436.57---8215.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.76--4817.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.03--652.90--
长期待摊费用摊销(万元)------571.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.32---0.57--
固定资产报废损失(万元)--1548.51--20.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3534.48--7988.24--
投资损失(万元)-------130.95--
递延所得税资产减少(万元)--95.50--696.61--
递延所得税负债增加(万元)-------61.34--
存货的减少(万元)--11443.58--19290.62--
经营性应收项目的减少(万元)---3602.52--1976.58--
经营性应付项目的增加(万元)---2073.02---1959.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12366.99--30979.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21064.63--24623.36--
减:现金的期初余额(万元)--24623.36--35911.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3558.73---11287.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13.59--779.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.35--1490.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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