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长虹美菱(000521)现金流量表图
长虹美菱(000521)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2290249.201395230.59618608.883434023.522724447.84
收到的税费返还(万元)98875.2266877.8229069.84130306.30112283.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12726.7810466.363126.8617299.7914247.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2401851.201472574.77650805.583581629.612850978.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2044338.031258024.99645000.503114126.152416249.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)165152.93113910.5560621.74213783.80169498.59
支付的各项税费(万元)26448.7016547.316180.1754317.0743383.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80233.6951728.1524466.91113393.5487357.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2316173.361440210.99736269.323495620.562716489.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85677.8432363.78-85463.7486009.05134489.51
收回投资收到的现金(万元)2395350.161505812.21708500.003046676.162090676.16
取得投资收益收到的现金(万元)10336.926872.983076.859687.1710880.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.88122.4122.93308.55140.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22453.16--5923.89--12360.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2428378.121528234.52717523.673072458.702114057.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37112.4619985.048814.6142618.4033524.58
投资支付的现金(万元)2537685.761680408.48826408.483101012.212337000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1422.49--600.20--13413.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2576220.711701306.05835823.293157263.352383937.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147842.59-173071.53-118299.62-84804.65-269880.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139011.36108511.3635511.36330229.96277979.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165384.12--33770.30--33222.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304395.48261513.2669281.66373684.38311202.60
偿还债务支付的现金(万元)129763.58105763.5822763.58315761.69250304.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23698.8923114.67469.8237091.4036224.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)457.48457.48--406.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119255.03--34908.48--20211.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272717.50223636.5158141.89396793.56306739.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31677.9937876.7411139.77-23109.184462.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3622.55-2694.13-1250.94281.02568.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34109.32-105525.13-193874.53-21623.75-130359.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)975986.12975986.12975986.12997609.87997609.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)941876.80870460.99782111.58975986.12867249.90
净利润(万元)--6553.11--42983.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8516.46--16897.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.98---10.78--
固定资产报废损失(万元)--15028.89--28274.29--
公允价值变动损失(万元)---255.70---11066.85--
财务费用(万元)---4586.83--185.16--
投资损失(万元)---5666.79---5715.19--
递延所得税资产减少(万元)---883.35--4868.42--
递延所得税负债增加(万元)--12.56--53.19--
存货的减少(万元)---41868.92--134233.23--
经营性应收项目的减少(万元)---438219.44--64270.02--
经营性应付项目的增加(万元)--485887.81---201970.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--870460.99--975986.12--
减:现金的期初余额(万元)--975986.12--997609.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-212026-04-032025-10-22
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-032025-10-23
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