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科汇股份(688681)现金流量表图
科汇股份(688681)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29182.6821208.569921.3638978.8528942.66
收到的税费返还(万元)1011.08537.18245.151492.51826.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)408.29178.28153.07364.85813.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30602.0521924.0210319.5740836.2130583.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18529.7510952.435095.9612049.6514369.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9823.826952.583726.1312763.519065.83
支付的各项税费(万元)2530.901337.35724.263701.322375.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4238.172798.071344.136029.974246.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35122.6422040.4410890.4834544.4630056.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4520.59-116.41-570.916291.75526.60
收回投资收到的现金(万元)32617.5027417.028535.6441737.9424784.44
取得投资收益收到的现金(万元)87.0151.1513.92359.3399.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1005.011005.01--0.900.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)322.0738.2538.25----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34031.5928511.438587.8142098.1624884.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2686.431709.081324.214548.142859.56
投资支付的现金(万元)37530.3534927.9916423.1041565.4432205.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.63--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40217.4136637.0717747.3146113.5835065.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6185.82-8125.64-9159.50-4015.41-10180.48
吸收投资收到的现金(万元)488.46----699.04699.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1401.26----1967.481706.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1889.72----2666.522405.97
偿还债务支付的现金(万元)371.93361.93361.931594.021084.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2040.812020.529.291071.721072.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.2264.7335.891132.15736.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2523.962447.18407.113797.892892.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-634.24-2447.18-407.11-1131.38-486.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.01-14.62-27.00-17.8728.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11357.66-10703.85-10164.511127.09-10112.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19149.6419149.6419149.6418022.5518022.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7791.988445.808985.1319149.647910.16
净利润(万元)--1385.34--4704.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--403.70--451.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.51--234.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.92--0.88--
固定资产报废损失(万元)--960.61--1640.52--
公允价值变动损失(万元)---12.40------
财务费用(万元)--47.68--94.08--
投资损失(万元)---624.09---813.73--
递延所得税资产减少(万元)---42.11---123.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3079.16---749.72--
经营性应收项目的减少(万元)---985.59---4040.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1627.11--4327.48--
其他(万元)--3.50---439.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---116.41--6291.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8445.80--19149.64--
减:现金的期初余额(万元)--19149.64--18022.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10703.85--1127.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15.54--804.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.95--188.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-152025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-152025-10-29
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