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中国电信(601728)现金流量表图
中国电信(601728)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37561750.4724617732.8811617919.4853521068.0237629573.64
收到的税费返还(万元)7686.126580.333726.0340579.3822957.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488092.19437409.89201061.31840170.71619635.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38057528.7725061723.1011822706.8254401818.1138272166.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15878307.6610776924.415143480.0923957773.4717560859.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6240152.684188226.502223583.809618633.985943393.99
支付的各项税费(万元)1353739.961065325.64378965.391561572.501192973.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4813676.722993730.951755170.906811946.844843780.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28285877.0219024207.509501200.1841949926.7929541007.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9771651.756037515.602321506.6412451891.328731158.22
收回投资收到的现金(万元)12740507.448957450.282735823.018307054.634681797.24
取得投资收益收到的现金(万元)200649.85177713.0024936.31244769.50156601.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126374.0463645.5853280.45199086.22167562.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3190945.782321478.15542586.593396208.233128049.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16258477.1011520287.013356626.3612147118.588134009.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4396173.102635885.511469249.247314818.144483583.64
投资支付的现金(万元)17767492.9813349454.404284568.909552549.627605819.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1880953.581165935.72700230.945063793.424383763.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24044619.6617151275.636454049.0721931161.1816473166.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7786142.56-5630988.62-3097422.72-9784042.60-8339156.06
吸收投资收到的现金(万元)62673.5062673.5062673.5085866.749900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62673.5062673.5062673.5085866.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313697.99253032.0022036.61692233.11606429.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79172.4772860.7027942.91206206.285905.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)455543.96388566.19112653.02984306.13622235.01
偿还债务支付的现金(万元)1000989.47726284.41243400.551288809.53764852.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2126274.28727850.179462.982555134.242538448.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----29.406889.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1849958.221396678.22652919.391879035.721467788.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4977221.962850812.80905782.925722979.504771089.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4521678.00-2462246.61-793129.91-4738673.37-4148854.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20969.15-17938.21-4048.91-10475.32-4381.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2557137.96-2073657.84-1573094.89-2081299.97-3761233.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6139379.486139379.486139379.488220679.448220679.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3582241.514065721.644566284.586139379.484459446.40
净利润(万元)--1948490.10--3322279.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15263.74--53547.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--507970.75--968921.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25206.15--139680.04--
固定资产报废损失(万元)--3880783.72--7826498.47--
公允价值变动损失(万元)---154018.33---105369.63--
财务费用(万元)--45087.00--131877.54--
投资损失(万元)---201402.63---300968.69--
递延所得税资产减少(万元)---43519.32---33018.02--
递延所得税负债增加(万元)--131842.85--511073.68--
存货的减少(万元)---70296.50--6405.36--
经营性应收项目的减少(万元)---2670780.35---1957583.18--
经营性应付项目的增加(万元)--1076028.91---489273.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6037515.60--12451891.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4065721.64--6139379.48--
减:现金的期初余额(万元)--6139379.48--8220679.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2073657.84---2081299.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--629134.64--569871.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--741689.58--1607329.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-03-242025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-03-242025-10-22
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