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富佳股份(603219)现金流量表图
富佳股份(603219)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245990.99163245.41103770.75295267.25213025.66
收到的税费返还(万元)14402.538951.434171.0117067.5111171.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1994.621405.66776.752756.272017.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262388.14173602.50108718.51315091.04226213.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219974.88130561.1975976.13264431.22188364.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26336.8216664.638639.8332242.9823214.62
支付的各项税费(万元)1991.731603.821210.393316.622671.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7877.484765.112137.697713.137817.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256180.91153594.7587964.04307703.95222067.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6207.2320007.7520754.477387.084146.38
收回投资收到的现金(万元)------1279.10379.10
取得投资收益收到的现金(万元)191.32120.4545.94292.79246.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------241.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15150.699615.25------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76065.8442798.1610338.04--66373.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91407.8652533.8610383.9871761.1066999.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8964.196183.974604.3620418.6613826.52
投资支付的现金(万元)271.05254.27254.273774.692874.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)77840.0743869.9812526.30--67539.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87075.3150308.2217384.9489934.1984240.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4332.552225.63-7000.96-18173.09-17241.71
吸收投资收到的现金(万元)------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11274.371958.00620.0030326.7930023.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3133.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11274.371958.00620.0034010.4933207.49
偿还债务支付的现金(万元)15059.6310626.824543.0419921.6415521.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3068.023000.71118.3311787.3011610.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.7535.8733.65--1819.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18189.4013663.404695.0234028.0128950.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6915.02-11705.40-4075.02-17.524256.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-621.04-1356.38-786.66-244.04-913.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3003.729171.608891.83-11047.57-9752.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45615.7545615.7545615.7556663.3256663.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48619.4754787.3554507.5845615.7546910.61
净利润(万元)--2804.34--10322.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1593.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.07--542.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.17---1.66--
固定资产报废损失(万元)--3578.73--6008.50--
公允价值变动损失(万元)--88.01--1795.66--
财务费用(万元)--3036.39--4330.12--
投资损失(万元)---2431.61---751.44--
递延所得税资产减少(万元)---538.87---450.98--
递延所得税负债增加(万元)---33.49--342.64--
存货的减少(万元)---842.75---9053.39--
经营性应收项目的减少(万元)--22219.14---31341.65--
经营性应付项目的增加(万元)---9578.87--21436.72--
其他(万元)--165.34--213.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20007.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54787.35--45615.75--
减:现金的期初余额(万元)--45615.75--56663.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9171.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---349.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-212025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-03-212025-10-28
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