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博力威(688345)现金流量表图
博力威(688345)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257976.45153617.7271626.53288599.16201167.64
收到的税费返还(万元)4741.823343.531306.174442.594333.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14441.5912420.728814.6810590.3510282.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277159.85169381.9781747.39303632.10215783.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226225.19127657.5559823.89210235.37155751.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31721.2220844.039848.9438752.6629962.04
支付的各项税费(万元)2628.751910.391664.761500.61848.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19035.9416102.2916316.0319268.2317794.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279611.11166514.2687653.61269756.87204356.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2451.252867.71-5906.2233875.2311426.80
收回投资收到的现金(万元)1290.17--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.0949.0838.3524.6124.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)167.41207.97145.2364310.2741276.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1507.66257.05183.5764334.8841301.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19855.797841.104525.3910908.608076.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------64200.0049200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19855.797841.104525.3975108.6057276.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18348.13-7584.05-4341.82-10773.72-15974.97
吸收投资收到的现金(万元)1915.431915.43--1311.451159.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17891.9014034.652978.6141802.4452864.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8051.535777.022571.172708.172463.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27858.8621727.115549.7845822.0556488.09
偿还债务支付的现金(万元)1954.101898.3022.1053381.7042992.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2608.152377.26159.251391.531181.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)336.37256.3537.09403.68384.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4898.624531.91218.4455176.9244558.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22960.2317195.205331.34-9354.8611929.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-689.62-430.34-112.86688.75633.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1471.2312048.52-5029.5714435.418015.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30816.4730816.4730816.3816381.0716381.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32287.7142864.9925786.8130816.4724396.75
净利润(万元)--7154.57--5449.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1443.63--5948.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.64--483.38--
长期待摊费用摊销(万元)------1002.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--367.27---505.82--
固定资产报废损失(万元)--3424.89--58.65--
公允价值变动损失(万元)---160.98---98.11--
财务费用(万元)--1749.45--1620.22--
投资损失(万元)--22.97---97.85--
递延所得税资产减少(万元)---633.09---269.94--
递延所得税负债增加(万元)--978.93---396.63--
存货的减少(万元)---15865.74--300.82--
经营性应收项目的减少(万元)---23693.93--7605.59--
经营性应付项目的增加(万元)--25673.24--4168.49--
其他(万元)--317.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2867.71--33875.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42864.99--30816.47--
减:现金的期初余额(万元)--30816.47--16381.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12048.52--14435.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1559.29--284.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.84--344.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-142026-04-272026-03-092025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-142026-04-272026-03-102025-10-28
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