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湘电股份(600416)现金流量表图
湘电股份(600416)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288247.35176094.5270882.15454486.14248358.60
收到的税费返还(万元)--------142.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21891.2613710.055727.7236702.9124887.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310138.62189804.5676609.87491189.05273388.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337161.38192095.4287949.37288860.39211883.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54942.0836466.7818071.4777184.5457090.84
支付的各项税费(万元)9240.806898.533506.6714526.6813379.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28340.0318407.7012182.5440472.6628665.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)429684.29253868.43121710.05421044.26311018.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119545.67-64063.87-45100.1870144.79-37630.02
收回投资收到的现金(万元)11000.006000.00--19.12--
取得投资收益收到的现金(万元)320.26267.220.784.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.0940.507.05427.31297.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)263.94263.94263.9465.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11671.296571.661271.77517.09297.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21322.4518927.9214984.5921457.9815917.13
投资支付的现金(万元)11483.0711000.00--20798.3820798.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32805.5229927.9225984.5942256.3636715.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21134.23-23356.26-24712.82-41739.27-36417.60
吸收投资收到的现金(万元)------198555.00200315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------315.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180700.0050700.00100.00162400.00158800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180700.0050700.00100.00360955.00359115.00
偿还债务支付的现金(万元)106992.9396672.9333543.15317440.00200930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1457.86945.29529.124609.803763.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2418.171366.74493.344446.154614.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110868.9698984.9634565.61326495.95209308.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69831.04-48284.96-34465.6134459.05149806.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.41-8.41---6.12--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70857.28-135713.49-104278.6162858.4475759.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295182.64295182.64295182.64232324.20232324.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224325.37159469.15190904.04295182.64308083.37
净利润(万元)--969.13--22069.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--326.43--1474.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9673.83--11430.00--
长期待摊费用摊销(万元)------7.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--635.29---386.38--
固定资产报废损失(万元)--7489.57--458.59--
公允价值变动损失(万元)------744.18--
财务费用(万元)--875.74--4573.92--
投资损失(万元)--77.26---4937.35--
递延所得税资产减少(万元)--237.49---1843.67--
递延所得税负债增加(万元)---147.83--1709.92--
存货的减少(万元)---25431.13---49664.83--
经营性应收项目的减少(万元)---55212.55--11316.94--
经营性应付项目的增加(万元)---4333.87--61030.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64063.87--70144.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159469.15--295182.64--
减:现金的期初余额(万元)--295182.64--232324.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135713.49--62858.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---695.20---3786.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1471.01--2825.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-092025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-102025-11-01
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