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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1088998.47663452.18297603.941332107.381003235.95
收到的税费返还(万元)23707.48773.81567.592592.032234.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13697.839790.944230.6929863.3317351.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1126403.78674016.93302402.221364562.741022822.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)720563.98489140.69243209.15915817.76718889.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198022.30134317.4170962.82272787.06196933.96
支付的各项税费(万元)48103.4730249.8113776.5968628.4852148.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27938.0321216.9219453.8422855.8618636.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)994627.78674924.84347402.401280089.16986609.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131775.99-907.91-45000.1884473.5836213.04
收回投资收到的现金(万元)--------118171.70
取得投资收益收到的现金(万元)247.91----1102.99891.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)423.73309.68270.59657.39450.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)671.64309.68270.591760.38119513.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57531.2342500.8428754.28154165.49101392.73
投资支付的现金(万元)5288.82----175.00118175.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115843.58----4.271276.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178663.6342500.8428754.28154344.76220844.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177991.99-42191.17-28483.69-152584.38-101331.12
吸收投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)------89406.0089406.00
取得借款收到的现金(万元)238477.03188868.3270845.39221679.49265243.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)238477.03188868.3270845.39321085.49275243.57
偿还债务支付的现金(万元)257901.56175363.0564180.54210859.93186408.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19585.9113184.232595.0727618.9121896.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2414.30----1864.34308.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1232.89971.23262.651494.25584.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278720.36189518.5267038.26239973.10208890.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40243.33-650.203807.1381112.3966353.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-249.01-334.67-250.47-1564.34-1249.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86708.34-44083.95-69927.2111437.26-14.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339204.52338141.64338141.64326704.38326885.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252496.18294057.69268214.43338141.64326871.17
净利润(万元)--14142.48--5188.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1836.24--4532.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3940.91--6075.26--
长期待摊费用摊销(万元)------204.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.48---162.49--
固定资产报废损失(万元)--60243.94--619.75--
公允价值变动损失(万元)---1116.47---3.71--
财务费用(万元)--7202.34--14546.15--
投资损失(万元)---505.46---1544.70--
递延所得税资产减少(万元)--2156.45---279.90--
递延所得税负债增加(万元)--77.05--383.74--
存货的减少(万元)---24763.58--26617.73--
经营性应收项目的减少(万元)---102473.32---32172.03--
经营性应付项目的增加(万元)--36431.90---62670.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---907.91--84473.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294057.69--338141.64--
减:现金的期初余额(万元)--338141.64--326704.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44083.95--11437.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--202.12--488.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1665.30--3253.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272026-10-29
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