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三孚新科(688359)现金流量表图
三孚新科(688359)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35691.1321599.4410173.6844487.5927420.76
收到的税费返还(万元)1.771.221.26351.62602.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)962.19600.09345.411727.511318.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36655.0922200.7510520.3546566.7129341.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23471.1212408.546445.3719296.428127.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12592.408702.664872.0715426.6211898.82
支付的各项税费(万元)2260.211391.61610.142947.402308.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4434.922856.641333.045778.424725.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42758.6525359.4413260.6243448.8627059.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6103.56-3158.69-2740.273117.862281.60
收回投资收到的现金(万元)450.00450.00----5516.17
取得投资收益收到的现金(万元)30.6323.9711.3114.3514.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1492.68391.48391.4814.418.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6554.643354.642872.905180.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8527.954220.083275.685208.765538.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1014.21386.71225.941134.03945.05
投资支付的现金(万元)2050.872050.87100.00293.5310528.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2757.651294.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5938.865130.99800.007700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9003.947568.571125.9411885.2012767.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-475.98-3348.492149.75-6676.43-7229.05
吸收投资收到的现金(万元)10800.0010800.003328.0013855.3013128.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------424.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17628.359428.355223.8727278.1422885.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4005.093449.35--2133.231577.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32433.4423677.708551.8743266.6737591.10
偿还债务支付的现金(万元)14442.045362.271646.7433667.2129855.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1519.331276.941508.48979.52760.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)812.02812.021282.42----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4195.673182.19741.545278.011227.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20157.059821.403896.7639924.7431843.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12276.3913856.294655.113341.935747.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.83-2.25-1.05-4.36-6.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5694.027346.864063.54-221.01794.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4105.834105.834170.624326.844326.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9799.8511452.698234.164105.835121.07
净利润(万元)--1690.46---6054.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--511.53--1821.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--609.69--1286.92--
长期待摊费用摊销(万元)------68.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.14--588.60--
固定资产报废损失(万元)--1335.97--37.80--
公允价值变动损失(万元)--1.56--970.32--
财务费用(万元)--577.62--1135.86--
投资损失(万元)---389.90--390.90--
递延所得税资产减少(万元)---457.45---2210.99--
递延所得税负债增加(万元)---14.00---228.31--
存货的减少(万元)---1959.36---6675.16--
经营性应收项目的减少(万元)---6577.29--878.39--
经营性应付项目的增加(万元)--1910.77--6575.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3158.69--3117.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11452.69--4105.83--
减:现金的期初余额(万元)--4105.83--4326.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7346.86---221.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---647.01--1245.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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