中财网 中财网股票行情
大连电瓷(002606)现金流量表图
大连电瓷(002606)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166858.1299876.5347556.21177126.15116583.27
收到的税费返还(万元)1199.58708.17149.22946.68405.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4633.7713072.311217.298979.585292.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172691.46113657.0148922.73187052.42122281.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99729.8566752.3428831.9681197.1374692.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22693.4116508.9410029.7927269.8920769.14
支付的各项税费(万元)10526.705502.792665.336774.003582.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10349.4015936.043878.6222454.4910749.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143299.36104700.1145405.70137695.50109793.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29392.108956.903517.0349356.9112487.85
收回投资收到的现金(万元)24281.1249913.5843217.3046889.781008.23
取得投资收益收到的现金(万元)1446.591406.281084.95443.00368.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.322.001.80289.9647.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25756.0351321.8644304.0547622.741424.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4421.563220.361521.839747.536940.04
投资支付的现金(万元)56086.8962200.0045505.6552472.0512950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60508.4565420.3648047.2662219.5719890.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34752.42-14098.50-3743.21-14596.83-18465.99
吸收投资收到的现金(万元)3301.14--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9750.007700.007000.0047263.9834307.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14355.0111742.30--10627.9125207.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27406.1519442.3017608.6657891.8959514.34
偿还债务支付的现金(万元)20086.4318963.5211563.5242571.4626670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3630.411931.91142.272209.601919.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17461.5814698.13--16496.1423127.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41178.4235593.5518722.0861277.2151716.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13772.27-16151.25-1113.42-3385.327797.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-763.62-619.43-281.19-73.01125.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19896.21-21912.27-1620.8031301.751945.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66828.3666828.3666828.3635526.6235526.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46932.1544916.0965207.5666828.3637471.65
净利润(万元)--15472.58--21186.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.72--3002.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.79--352.57--
长期待摊费用摊销(万元)------357.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.46---67.08--
固定资产报废损失(万元)--3495.19------
公允价值变动损失(万元)------128.43--
财务费用(万元)--1038.63--898.63--
投资损失(万元)---463.75---126.74--
递延所得税资产减少(万元)---3.37--965.77--
递延所得税负债增加(万元)-------80.73--
存货的减少(万元)---12435.19---9471.93--
经营性应收项目的减少(万元)--5960.95--1376.11--
经营性应付项目的增加(万元)---4730.86--24249.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8956.90--49356.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44916.09--66828.36--
减:现金的期初余额(万元)--66828.36--35526.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21912.27--31301.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--266.71--571.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至大连电瓷（002606）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。