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亚辉龙(688575)现金流量表图
亚辉龙(688575)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149998.0494721.9242438.97189349.34145277.38
收到的税费返还(万元)834.33810.34638.092099.411771.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3394.132134.53635.045653.782666.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154226.5097666.7943712.11197102.54149715.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51483.9333130.5614810.0567984.1576147.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35789.5024944.4110360.1047357.8836723.18
支付的各项税费(万元)10499.077361.633457.6413911.6710819.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18333.2611914.276056.8725663.9419527.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116105.7677350.8734684.67154917.64143217.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38120.7420315.919027.4442184.906498.56
收回投资收到的现金(万元)66781.2356624.9324000.0040910.0336200.42
取得投资收益收到的现金(万元)1368.771411.471049.60885.43872.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.390.396.371.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------72.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1600.001600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68150.3958036.8025049.9943474.7038673.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23883.7715374.898032.0135924.055752.88
投资支付的现金(万元)57633.0340249.9111000.0041006.1021956.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81516.7955624.8019032.0176930.1527708.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13366.412412.006017.98-33455.4410964.77
吸收投资收到的现金(万元)25.79----1031.57186.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39830.2027990.269370.1586857.1130950.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3410.64--288.763878.73350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43266.6329695.519658.9291767.4131486.29
偿还债务支付的现金(万元)41418.3118904.675000.0087161.6731194.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2931.222491.17552.7614157.8213595.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11211.0617600.00100.005519.98845.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55560.5929517.705652.76106839.4745635.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12293.96177.814006.15-15072.06-14149.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1081.39-796.75107.24-92.32156.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11378.9822108.9719158.82-6434.923470.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37929.8837929.8837929.8844364.8044364.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49308.8660038.8557088.7037929.8847835.15
净利润(万元)--7162.24--6833.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2277.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1374.57--2730.41--
长期待摊费用摊销(万元)------834.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------33.64--
固定资产报废损失(万元)--13961.71--153.51--
公允价值变动损失(万元)--199.50--5388.11--
财务费用(万元)--923.09--2288.87--
投资损失(万元)--401.14--1345.79--
递延所得税资产减少(万元)---276.91---491.81--
递延所得税负债增加(万元)---42.10---207.20--
存货的减少(万元)---618.77--9009.42--
经营性应收项目的减少(万元)---1182.91---7939.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2532.17---8671.31--
其他(万元)--29.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--42184.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60038.85--37929.88--
减:现金的期初余额(万元)--37929.88--44364.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---6434.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--849.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--173.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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