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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127268.8697682.1632999.60180765.25198495.08
收到的税费返还(万元)--------633.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-762697.92-487227.69-381617.20-29110.55-759688.11
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)408764.52264330.13129644.70550666.42425077.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-98882.68-40430.45-68956.33185210.40198582.57
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)938278.74652570.34934469.39485794.04850789.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)634075.43522237.67623793.571388324.60856477.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98666.8676945.6037062.63132341.57194146.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112660.3588116.5261181.22154064.82118422.56
支付的各项税费(万元)67486.8045071.9119382.11132226.2497389.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)-391988.57-297463.69-164695.75-401146.86-487244.77
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)-120000.00-120000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)134088.6493654.2645694.54187500.46131145.88
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)359732.51211303.87489065.89814765.39602401.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363637.50458004.04656498.641900853.10632909.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270437.9364233.63-32705.08-512528.50223568.27
收回投资收到的现金(万元)5814946.324159749.481816204.9910308688.418381419.84
取得投资收益收到的现金(万元)27088.5313954.164835.0659962.2836570.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.1113.190.9593.4029.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207.66207.66185.35701.402044.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5842257.624173924.501821226.3510369445.498420064.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4832.652138.45625.0315892.926190.43
投资支付的现金(万元)5715223.694034625.671711120.1210740622.718223604.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------207.6635277.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5720056.344036764.121711745.1410756723.298265072.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)122201.28137160.38109481.21-387277.80154992.21
吸收投资收到的现金(万元)210000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)160000.0080000.00--320000.00240000.00
取得借款收到的现金(万元)608900.77171199.4115699.411818500.00728500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)140873.52287243.5225539.82153158.17150637.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1119774.29538442.9341239.232291658.171119137.89
偿还债务支付的现金(万元)644409.2328000.0028000.00444000.00356990.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46454.3719433.511724.2495043.0860109.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.8949.89--60.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39433.2218715.156013.021077175.28849111.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)730296.8266148.6635737.251616218.371266211.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)389477.47472294.275501.98675439.80-147073.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1104.44-950.19-593.98-403.72-314.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)781012.25672738.0981684.13-224770.22231172.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2007150.602007150.602007150.602231920.822231920.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2788162.842679888.682088834.732007150.602463093.66
净利润(万元)--121026.90--58848.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1807.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4867.51--11513.33--
长期待摊费用摊销(万元)------3387.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.85---31.91--
固定资产报废损失(万元)--3691.24--64.93--
公允价值变动损失(万元)---47844.22---356965.00--
财务费用(万元)--19411.63--34419.50--
投资损失(万元)---68865.93--355230.68--
递延所得税资产减少(万元)--6812.17---28222.37--
递延所得税负债增加(万元)---1460.58--571.93--
存货的减少(万元)--90.50---10807.80--
经营性应收项目的减少(万元)--140974.44---1060050.77--
经营性应付项目的增加(万元)---117826.04--457815.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64233.63---512528.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2679888.68--2007150.60--
减:现金的期初余额(万元)--2007150.60--2231920.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--672738.09---224770.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)11000.00-48000.00-50000.00-34000.00-86000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)10343.8983313.1827253.4148999.0328588.03
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4527.12---1354.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6790.21--14344.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-182025-10-26
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