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盛通股份(002599)现金流量表图
盛通股份(002599)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136572.2589287.8442781.76196855.83137211.69
收到的税费返还(万元)354.93300.35242.31177.7766.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2934.671785.18958.825185.264256.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139861.8591373.3743982.89202218.87141534.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89244.0457604.5328143.56115052.4981731.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33253.6521599.7910665.6346465.1735596.28
支付的各项税费(万元)5251.764189.592214.446215.764542.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7899.035431.102981.1911100.688870.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135648.4988825.0144004.82178834.09130740.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4213.362548.36-21.9323384.7710794.02
收回投资收到的现金(万元)26320.0014700.009950.00----
取得投资收益收到的现金(万元)43.0131.0311.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.14200.86149.81435.05417.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)173.561092.16--1280.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26751.7116024.0510111.701715.92417.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15523.5110142.664502.7614531.5011629.73
投资支付的现金(万元)23295.0011160.006500.006750.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)375.811188.19--840.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39194.3322490.8511002.7622121.5011829.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12442.62-6466.80-891.07-20405.59-11411.94
吸收投资收到的现金(万元)2745.512745.51--34.0034.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------34.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5580.004130.001722.002139.182172.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.961354.66467.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9384.478230.172189.952173.182206.95
偿还债务支付的现金(万元)3392.953392.951039.183863.103873.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)759.00529.11181.311257.521151.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)123.14114.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2365.651602.83940.947618.426924.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6517.605524.892161.4212739.0311948.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2866.872705.2828.53-10565.86-9742.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.94-8.83-5.18-84.85-45.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5372.33-1221.99-889.65-7671.52-10404.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12936.2212936.2212936.2220607.7320607.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7563.8911714.2312046.5712936.2210202.74
净利润(万元)---1795.82--864.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472.38--979.52--
长期待摊费用摊销(万元)------1512.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.48---190.87--
固定资产报废损失(万元)--3872.56--231.26--
公允价值变动损失(万元)--1.93---4.39--
财务费用(万元)--155.39--140.60--
投资损失(万元)---86.38---114.28--
递延所得税资产减少(万元)---461.63--246.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--566.66--3460.62--
经营性应收项目的减少(万元)---4873.59---6526.91--
经营性应付项目的增加(万元)--2360.55--9594.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2548.36--23384.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2089.39------
现金的期末余额(万元)--11714.23--12936.22--
减:现金的期初余额(万元)--12936.22--20607.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1221.99---7671.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--151.88---68.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1612.58--5230.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-272025-10-28
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