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瑞丰光电(300241)现金流量表图
瑞丰光电(300241)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120111.3375821.1233693.64141262.9498724.20
收到的税费返还(万元)1068.91119.3396.80821.79745.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4572.782883.381836.349465.767164.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125753.0278823.8435626.79151550.49106634.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71094.2646122.8724267.4485358.5863102.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31146.2820686.479970.5433803.7824797.31
支付的各项税费(万元)3737.972627.341763.505602.165078.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12504.327988.393939.7517251.2611974.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118482.8377425.0739941.23142015.78104953.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7270.191398.77-4314.449534.711681.40
收回投资收到的现金(万元)30000.0017000.002000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1918.9317.030.00500.00500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2408.232403.03748.61494.5931.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4483.603109.211039.272097.502097.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38810.7622529.273787.883092.092628.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11462.097694.274348.5711540.657124.95
投资支付的现金(万元)55100.0015000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4958.433598.401038.42548.250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71520.5226292.675386.9912088.907124.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32709.76-3763.39-1599.11-8996.81-4496.16
吸收投资收到的现金(万元)5924.493354.38137.816053.375655.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0089.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46050.0033700.0023000.0022100.0018100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40429.3335077.056452.2241258.0537805.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92403.8272131.4329590.0369411.4261560.56
偿还债务支付的现金(万元)24357.6622347.6612584.4822343.5813755.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2950.822754.76249.582396.192157.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40759.6736009.336564.4945607.5441776.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68068.1561111.7519398.5570347.3157689.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24335.6711019.6810191.48-935.903870.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.38-197.10-75.24176.05193.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1418.288457.964202.68-221.951249.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17222.1517222.1517222.1517444.1017444.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15803.8725680.1121424.8417222.1518693.13
净利润(万元)--5772.14--6958.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--795.69--5395.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.37--823.34--
长期待摊费用摊销(万元)------352.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---307.48--831.19--
固定资产报废损失(万元)--6782.08--10.20--
公允价值变动损失(万元)--161.45---49.08--
财务费用(万元)--555.15--661.96--
投资损失(万元)---1070.13---859.39--
递延所得税资产减少(万元)---32.82---899.22--
递延所得税负债增加(万元)--25.30---213.39--
存货的减少(万元)---2516.88---4332.78--
经营性应收项目的减少(万元)---18093.48---22425.31--
经营性应付项目的增加(万元)--8116.76--8172.02--
其他(万元)--269.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1398.77--9534.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25680.11--17222.15--
减:现金的期初余额(万元)--17222.15--17444.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8457.96---221.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.29--661.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-292026-04-292025-10-30
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