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紫金龙净(600388)现金流量表图
紫金龙净(600388)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)621793.96370330.17177412.61867615.53584668.79
收到的税费返还(万元)5332.134562.27679.2713835.6911375.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11968.6511395.088912.3030520.5420806.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)639094.74386287.52187004.19911971.77616850.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)406054.13252278.77120744.69511326.57383620.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97389.8070087.2843771.78115368.3284953.36
支付的各项税费(万元)50250.8234772.7923981.7760453.3939686.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38984.5835352.3922562.2863020.1032163.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592679.33392491.23211060.50750168.38540424.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46415.41-6203.72-24056.32161803.3876426.27
收回投资收到的现金(万元)182562.22105492.8038492.8052479.0044479.00
取得投资收益收到的现金(万元)5143.102181.62816.033379.542665.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11481.9511423.663843.981381.731325.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199187.27119098.0843152.8157240.2848469.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155832.13121567.3865840.19114346.8077244.57
投资支付的现金(万元)129331.08102131.0854131.08111709.6690922.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------5738.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285163.21223698.45119971.27231795.21173906.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85975.94-104600.38-76818.45-174554.93-125436.40
吸收投资收到的现金(万元)211412.12----6428.566428.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265755.76246763.84137971.06225753.62188887.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)477167.88246763.84137971.06232182.18195316.11
偿还债务支付的现金(万元)418795.32123503.5380211.86155470.45112564.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54068.9451478.442047.8849728.7740937.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)125.00125.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26128.4524004.041508.02--12160.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)498992.71198986.0183767.75220447.00165661.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21824.8347777.8454203.3111735.1829654.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2991.30-1918.64-736.65-1418.16-490.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64376.66-64944.89-47408.11-2434.53-19846.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228902.68228902.68228902.68231337.21231337.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164526.02163957.79181494.57228902.68211491.14
净利润(万元)--55753.80--110801.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1130.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4486.53--10823.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.61---35.92--
固定资产报废损失(万元)--26089.52--42355.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9831.63--11752.25--
投资损失(万元)---3514.13---6823.84--
递延所得税资产减少(万元)---1405.03---3226.22--
递延所得税负债增加(万元)---3029.56---2033.25--
存货的减少(万元)---66263.28--29648.06--
经营性应收项目的减少(万元)---66060.85---106048.06--
经营性应付项目的增加(万元)--29947.00--39595.17--
其他(万元)--992.54--3906.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6203.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163957.79--228902.68--
减:现金的期初余额(万元)--228902.68--231337.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64944.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4608.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-142026-04-212026-03-212025-10-17
更新时间2026-10-202026-08-142026-04-232026-03-212025-10-21
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