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赛轮轮胎(601058)现金流量表图
赛轮轮胎(601058)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2758242.011748825.87835139.503460408.002501196.98
收到的税费返还(万元)94324.0765422.1643790.9788257.1378428.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24637.2716252.394961.5620933.3616851.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2877203.361830500.41883892.043569598.492596476.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2232562.981413452.18694011.222618735.011948507.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)285647.30201263.14117631.63318430.20248805.01
支付的各项税费(万元)63538.1144511.9721197.8984722.9651528.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86087.1467992.6433451.30129830.5897015.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2667835.531727219.94866292.033151718.742345856.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)209367.83103280.4817600.00417879.75250620.28
收回投资收到的现金(万元)102500.0093500.0052500.00315753.44254495.80
取得投资收益收到的现金(万元)4806.332995.59705.852277.721301.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0753.5630.56392.81190.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7543.137429.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107342.4096549.1553236.41325967.11263417.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)368040.55259830.48140965.52481773.11289506.42
投资支付的现金(万元)90980.0088980.0047980.00323901.54276183.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------53671.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)521.95------607.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459542.50348810.48188945.52859345.89619248.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-352200.09-252261.32-135709.11-533378.78-355831.03
吸收投资收到的现金(万元)1401.391320.92961.4018395.2517945.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)901.39820.92661.4018395.2517945.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1337440.06921098.33478013.341473345.251090095.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1586.37----27468.938119.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1340427.82922419.25478974.741519209.441116160.34
偿还债务支付的现金(万元)957631.35638199.08217796.701296071.23894536.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137779.0479950.949228.86188682.35177064.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)371.76320.613.2618010.5117881.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12048.45--11149.518932.087083.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1107458.84729051.42238175.081493685.661078685.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)232968.99193367.83240799.6725523.7737475.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17333.16-12307.84240.86-599.34279.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72803.5632079.14122931.42-90574.60-67456.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425007.56425007.56425007.56515582.16515582.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)497811.12457086.70547938.98425007.56448125.71
净利润(万元)--219688.16--361680.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18651.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5427.33--7539.67--
长期待摊费用摊销(万元)------48204.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---128.89--73.32--
固定资产报废损失(万元)--76119.09--1660.49--
公允价值变动损失(万元)---4435.51---1813.39--
财务费用(万元)--47130.50--43980.17--
投资损失(万元)---3220.76---4648.85--
递延所得税资产减少(万元)---8030.82---13461.82--
递延所得税负债增加(万元)--8357.81--2962.18--
存货的减少(万元)---127261.77---82865.05--
经营性应收项目的减少(万元)---158166.11---156405.47--
经营性应付项目的增加(万元)---8299.60--33188.06--
其他(万元)--1773.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------417879.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457086.70--425007.56--
减:现金的期初余额(万元)--425007.56--515582.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------90574.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------965.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5448.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-282025-10-28
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