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新益昌(688383)现金流量表图
新益昌(688383)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52795.3730722.1514821.7771811.7652391.38
收到的税费返还(万元)1528.241422.44783.331451.261428.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1029.70803.42440.811353.371395.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55353.3132948.0116045.9274616.3955215.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33124.9922327.589713.4636425.2825877.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19673.9713126.655631.6523906.6818207.12
支付的各项税费(万元)4033.971898.90974.474735.903527.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7056.204059.751416.095755.224219.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63889.1441412.8817735.6670823.0851832.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8535.83-8464.87-1689.753793.313383.12
收回投资收到的现金(万元)17481.0816281.0815200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)25.0621.2915.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.45164.80119.05526.4492.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17711.5916467.1715334.42526.4492.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10787.179091.506708.9614257.7010573.99
投资支付的现金(万元)19649.6017481.0815200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30436.7726572.5821908.9614257.7010573.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12725.18-10105.41-6574.55-13731.26-10481.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49742.6638242.6619242.6676701.1956182.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1340.001200.00--15841.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51082.6639442.6619242.6692542.9756182.61
偿还债务支付的现金(万元)42137.0030815.0016830.0066249.0040354.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2446.271747.371082.154519.183510.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)664.19394.41219.572220.771943.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45247.4632956.7818131.7172988.9645808.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5835.206485.881110.9519554.0210374.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.83-4.28-2.72-6.22--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15430.64-12088.68-7156.069609.843275.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27653.9827653.9827653.9818044.1418044.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12223.3415565.3020497.9227653.9821319.48
净利润(万元)--4747.30---12523.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2334.13--6707.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.02--144.61--
长期待摊费用摊销(万元)------214.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.98--274.64--
固定资产报废损失(万元)--785.68--9.91--
公允价值变动损失(万元)---2.19------
财务费用(万元)--1010.37--2645.70--
投资损失(万元)---21.29------
递延所得税资产减少(万元)--253.97---2839.54--
递延所得税负债增加(万元)---0.47---290.05--
存货的减少(万元)--32520.31---19484.75--
经营性应收项目的减少(万元)---26248.95--12286.33--
经营性应付项目的增加(万元)---25648.30--5428.65--
其他(万元)--433.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8464.87--3793.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15565.30--27653.98--
减:现金的期初余额(万元)--27653.98--18044.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12088.68--9609.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--969.51--7503.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.04--938.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-282026-04-282025-11-01
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