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恒大高新(002591)现金流量表图
恒大高新(002591)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82213.5365567.4646981.6451209.0131318.86
收到的税费返还(万元)484.9293.1153.22255.80148.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1981.37897.52988.291909.322214.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84679.8266558.0948023.1553374.1433682.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70883.3556996.5040783.7742091.4323068.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5386.803716.172041.425601.294270.18
支付的各项税费(万元)1265.911022.18379.461921.041432.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7530.814241.251824.206272.874500.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85066.8765976.1045028.8555886.6433272.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-387.06581.982994.30-2512.50409.83
收回投资收到的现金(万元)19326.8017280.728201.9228057.6620640.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.6232.518.1187.7752.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.1925.190.20238.71220.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.0076.6476.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19393.6117338.438210.2428460.7920989.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1286.89907.00184.971397.151063.95
投资支付的现金(万元)23785.0018623.0012573.0029420.0027040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25071.8919530.0012757.9730817.1528103.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5678.28-2191.58-4547.73-2356.36-7114.94
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11619.004045.521700.0013739.008039.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.0010.580.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11619.004045.521700.0013749.588039.00
偿还债务支付的现金(万元)8125.202486.20500.008172.405636.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)319.66181.0287.99358.00214.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228.87176.8123.97352.71195.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8673.732844.03611.978883.116047.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2945.271201.491088.034866.471991.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3120.07-408.11-465.40-2.39-4713.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9469.599469.599561.159471.989471.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6349.529061.489095.769469.594758.76
净利润(万元)--579.39---2675.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1327.40---504.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.82--122.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.11--36.83--
固定资产报废损失(万元)--1395.38--3168.41--
公允价值变动损失(万元)------4.37--
财务费用(万元)--234.83--348.29--
投资损失(万元)--263.26---527.79--
递延所得税资产减少(万元)---28.35--1462.47--
递延所得税负债增加(万元)---2.38--1.93--
存货的减少(万元)---5956.31---3338.71--
经营性应收项目的减少(万元)--2901.02---686.25--
经营性应付项目的增加(万元)--2275.27---283.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--581.98---2512.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9061.48--9469.59--
减:现金的期初余额(万元)--9469.59--9471.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---408.11---2.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.12--344.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-302026-04-232025-10-28
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