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*ST春天(600381)现金流量表图
*ST春天(600381)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12623.765831.723303.4234713.4215026.60
收到的税费返还(万元)----0.17--2.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)284.04392.2544.301304.35755.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12907.796223.973347.8836017.7715784.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8652.451756.801805.3924725.0411675.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1667.691253.61797.272409.331840.46
支付的各项税费(万元)942.69919.53736.532313.151852.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5892.154558.561852.139210.997308.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17154.978488.515191.3338658.5122676.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4247.18-2264.53-1843.44-2640.74-6891.66
收回投资收到的现金(万元)19600.0019600.006750.008800.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.3214.326.595.373.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.313.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-31.28--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1345.04--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20928.0820928.086725.318808.684007.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)785.35406.29100.09654.92518.17
投资支付的现金(万元)9971.429600.004800.008800.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8080.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19574.8010006.294900.099454.924518.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1353.2810921.801825.22-646.23-511.11
吸收投资收到的现金(万元)728.27--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)928.27--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------22.0322.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------22.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)410.37------802.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410.37210.3779.651015.20824.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)517.90-210.37-79.65-1015.20-824.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.78-43.44-11.77-31.38-15.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2434.788403.45-109.65-4333.55-8243.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16388.3616388.3616388.3620721.9120721.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13953.5824791.8116278.7116388.3612478.29
净利润(万元)---3610.21---3607.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.52--133.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.37---1.54--
固定资产报废损失(万元)--701.48--1535.42--
公允价值变动损失(万元)---2.20--0.34--
财务费用(万元)---17.87---1175.41--
投资损失(万元)---150.46---3.38--
递延所得税资产减少(万元)---734.23--729.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2245.42--639.13--
经营性应收项目的减少(万元)---763.92--1863.02--
经营性应付项目的增加(万元)---345.54---7850.54--
其他(万元)---3.61---52.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24791.81--16388.36--
减:现金的期初余额(万元)--16388.36--20721.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-302025-10-20
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-302025-10-21
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