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三星电气(601567)现金流量表图
三星电气(601567)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)953952.03603581.67299320.641574156.79957579.34
收到的税费返还(万元)25274.5413210.638095.4422975.5119136.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1304.00--60.00181.0914255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80272.2730305.4517405.3054127.0163612.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1060802.84647197.75324881.381651440.391040448.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)581643.76356867.50189297.38966941.20539239.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188629.00126305.2663815.82248366.91182548.32
支付的各项税费(万元)46126.1431610.2714277.1689924.5580880.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192532.66118283.4056056.47169065.61191980.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1008931.57633066.43323446.821474298.26994647.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51871.2714131.321434.56177142.1345801.13
收回投资收到的现金(万元)670564.72636737.07288190.14726626.11524347.63
取得投资收益收到的现金(万元)14517.213140.02779.525003.165516.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.570.300.041452.991435.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)685086.50639877.39288969.70733082.25531600.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25340.2629456.4212732.9493951.3560753.23
投资支付的现金(万元)692542.35621965.75451494.84708821.23459086.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)717882.61651422.17464227.78802772.58519839.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32796.11-11544.77-175258.08-69690.3311760.57
吸收投资收到的现金(万元)1864.441855.48950.0010741.4212655.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)950.00----10741.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5210.8330260.92--677691.09154800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11602.47--13518.253997.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18677.7432116.4014468.25692429.99186494.67
偿还债务支付的现金(万元)296510.21291345.0950.00485000.00250684.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26689.2525534.572973.33201752.85132615.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)164.80149.60--2543.81693.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25760.03--23753.8820755.137400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)348959.49325244.1526777.21707507.98412877.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-330281.76-293127.75-12308.96-15077.98-226382.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5883.75-2769.76-1853.36-504.82-3838.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-317090.34-293310.97-187985.8391869.00-172659.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505938.72505938.72505938.72414069.72414069.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188848.38212627.76317952.89505938.72241410.26
净利润(万元)--54640.36--124884.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------44317.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1317.55--2645.63--
长期待摊费用摊销(万元)------8585.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.21---60.11--
固定资产报废损失(万元)--18519.51--554.58--
公允价值变动损失(万元)---6941.08---20416.36--
财务费用(万元)--9981.57--12954.25--
投资损失(万元)---14742.26---21478.87--
递延所得税资产减少(万元)---1859.99---1982.25--
递延所得税负债增加(万元)--1411.30--836.77--
存货的减少(万元)---31886.70---30329.59--
经营性应收项目的减少(万元)---72418.82---15360.31--
经营性应付项目的增加(万元)--38819.02--23226.42--
其他(万元)---2256.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------177142.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212627.76--505938.72--
减:现金的期初余额(万元)--505938.72--414069.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------91869.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3900.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13488.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-10-30
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