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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190675.57127120.6257831.21270420.08204473.95
收到的税费返还(万元)3053.602151.981261.233946.512941.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26944.4820074.8910594.18117139.1363711.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220673.65149347.4969686.61391505.73271126.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138698.27101046.2547615.13159903.51149279.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24217.2617178.627446.4133072.1623274.43
支付的各项税费(万元)9424.007284.253356.0615745.1712467.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32525.1523461.9212419.52122484.4562114.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204864.69148971.0470837.11331205.29247135.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15808.97376.45-1150.5060300.4423990.93
收回投资收到的现金(万元)--------162.81
取得投资收益收到的现金(万元)488.75361.1826.05162.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.23152.07163.8576.4119.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------187.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)679.98513.25189.90426.22182.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5641.852808.031636.5811202.135377.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------347.0657.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5641.852808.031636.5811549.205434.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4961.88-2294.79-1446.68-11122.97-5251.98
吸收投资收到的现金(万元)1219.571169.57--4114.58576.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1219.571169.57--576.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8642.755084.755000.0016061.0415188.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------492.00294.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9862.326254.325000.0020667.6216058.92
偿还债务支付的现金(万元)15426.3911447.374500.0021630.7218260.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10730.8910716.81631.2610055.818583.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3471.853471.85588.005038.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1466.381208.57393.563834.883076.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27623.6623372.745524.8235521.4129921.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17761.34-17118.42-524.82-14853.78-13862.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-591.57-462.23-360.71-36.44355.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7505.82-19498.99-3482.7134287.245232.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87415.1687415.1687415.1653127.9353127.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79909.3467916.1883932.4587415.1658360.66
净利润(万元)--8201.61--30191.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--791.12--3449.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--421.57--836.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1253.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.37---36.86--
固定资产报废损失(万元)--6776.33--449.91--
公允价值变动损失(万元)---18.61---328.08--
财务费用(万元)--75.86--449.20--
投资损失(万元)---275.41---39.05--
递延所得税资产减少(万元)--331.92--1067.55--
递延所得税负债增加(万元)---239.75---88.79--
存货的减少(万元)---12811.91--5478.50--
经营性应收项目的减少(万元)---13336.49---8195.20--
经营性应付项目的增加(万元)--8883.55--3860.78--
其他(万元)--433.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--376.45--60300.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67916.18--87415.16--
减:现金的期初余额(万元)--87415.16--53127.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19498.99--34287.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--639.68--1581.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-112025-10-28
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