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骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1111984.07713703.85346369.731685303.261175984.06
收到的税费返还(万元)15687.748977.406603.6525040.8618893.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57199.0644073.1525926.6943494.5251382.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1184870.87766754.40378900.081753838.641246259.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)866685.27603184.93318801.271344923.18963055.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89010.0063078.1832100.49117250.6284931.63
支付的各项税费(万元)96552.0966043.6231458.12142107.04102868.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68981.5842735.1023566.8466676.2568802.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1121228.94775041.83405926.721670957.101219657.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63641.92-8287.43-27026.6482881.5526602.35
收回投资收到的现金(万元)173479.47158574.83138022.70221157.50106681.20
取得投资收益收到的现金(万元)183.05----5260.892168.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)404.22271.20231.394695.051046.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)68.9268.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174135.67158914.96138254.09231113.44109896.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26517.6418462.587501.4328530.1718166.05
投资支付的现金(万元)123722.5588099.5332867.24348609.76130207.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150240.19106562.1140368.66377139.93148373.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23895.4952352.8597885.43-146026.49-38477.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109100.0073705.7723811.28370116.79348316.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2243.242243.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109100.0073705.7723811.28372360.03350559.24
偿还债务支付的现金(万元)107915.9852411.225466.00377034.68312105.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45790.852549.731175.5741193.2839738.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1673.381517.8366.185362.365115.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155380.2156478.786707.75423590.32356959.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46280.2117226.9917103.53-51230.29-6399.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1953.68-1189.95-634.164416.52-658.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39303.5260102.4687328.16-109958.72-18933.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104156.73104156.73104156.73214115.45214115.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143460.25164259.19191484.88104156.73195182.27
净利润(万元)--27863.89--84885.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---101.01--12009.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1174.06--2236.25--
长期待摊费用摊销(万元)--346.72--611.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.20--46.42--
固定资产报废损失(万元)--32.97--333.64--
公允价值变动损失(万元)---2717.84---1482.77--
财务费用(万元)--2547.97--4474.65--
投资损失(万元)--3600.73---26865.65--
递延所得税资产减少(万元)---4640.17---3283.62--
递延所得税负债增加(万元)--78.10--4440.61--
存货的减少(万元)---10663.16---26626.68--
经营性应收项目的减少(万元)---32117.97---31937.15--
经营性应付项目的增加(万元)---20372.99--16083.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8287.43--82881.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164259.19--104156.73--
减:现金的期初余额(万元)--104156.73--214115.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60102.46---109958.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2605.85--2018.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.66--428.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-212025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-26
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