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围海股份(002586)现金流量表图
围海股份(002586)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131036.1692492.0272203.25183849.19149101.05
收到的税费返还(万元)------13.152.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14843.299262.544287.8234125.915322.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145879.45101754.5576491.08217988.25154425.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130903.1395134.0774863.60180082.44147751.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8027.476629.625545.8019592.6815895.27
支付的各项税费(万元)4603.024458.196703.9710801.1510817.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29934.0311105.256043.0755473.7320605.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173467.65117327.1293156.45265950.00195070.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27588.20-15572.57-16665.37-47961.76-40644.76
收回投资收到的现金(万元)25163.24----25600.00232.15
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.6215.810.089.630.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11574.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36923.4935568.1714021.51108777.6684077.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62102.3535583.9814021.58145961.9584309.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13.448.156.873066.496318.08
投资支付的现金(万元)52000.00----25000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8298.247828.139631.876447.7828767.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60311.687836.289638.7434514.2735085.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1790.6827747.694382.84111447.6849223.69
吸收投资收到的现金(万元)312.00312.00312.001158.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)312.00312.00312.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35293.0034000.0034000.0060948.0061848.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35605.0034312.0034312.0062106.0061848.00
偿还债务支付的现金(万元)42781.0041488.0037863.00122825.00107505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.23510.75233.592949.482624.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1864.001864.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45377.2343862.7538096.59125774.48110129.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9772.23-9550.75-3784.59-63668.48-48281.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35569.752624.37-16067.12-182.55-39702.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110694.03110694.03110699.04110881.59110881.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75124.28113318.4194631.92110699.0471179.45
净利润(万元)--947.41--25988.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--988.99---1421.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.40--47.49--
长期待摊费用摊销(万元)------112.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.93--546.78--
固定资产报废损失(万元)--550.01--3.40--
公允价值变动损失(万元)---305.48---1.31--
财务费用(万元)--370.75--3977.48--
投资损失(万元)---2539.53---36196.98--
递延所得税资产减少(万元)---546.81--1115.43--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---170.39--
存货的减少(万元)---5758.82--5765.09--
经营性应收项目的减少(万元)--2203.49---34100.61--
经营性应付项目的增加(万元)---7844.38---17936.64--
其他(万元)---3663.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15572.57---47961.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113318.41--110699.04--
减:现金的期初余额(万元)--110694.03--110881.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2624.37---182.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-302026-04-212025-10-29
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