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宁沪高速(600377)现金流量表图
宁沪高速(600377)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)983454.21640443.76314459.441264102.72956674.34
收到的税费返还(万元)4830.737.172.273.273.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15431.5310601.504554.1522474.1524443.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1003716.47651052.43319015.861286580.14981121.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181289.45125996.3870275.10248193.27192533.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90099.7559324.9129922.90143082.3486900.68
支付的各项税费(万元)151635.8194049.3141429.62198401.31140212.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19230.6111390.005828.9420739.3418171.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442255.62290760.61147456.57610416.26437817.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)561460.85360291.82171559.30676163.87543303.41
收回投资收到的现金(万元)1108611.97470695.05158021.481309204.53939752.47
取得投资收益收到的现金(万元)78868.8941553.9229622.0786466.0068345.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3244.549.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1187480.85512248.97187643.551398915.071008107.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)587097.23414655.19245271.13762633.02515490.14
投资支付的现金(万元)1381321.06686014.37350511.691168471.43910459.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1968418.291100669.56595782.811931104.451425949.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-780937.44-588420.59-408139.26-532189.38-417842.73
吸收投资收到的现金(万元)41923.4024200.0024200.00222912.5878015.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41923.4024200.0024200.00222912.5878015.69
发行债券收到的现金(万元)--558000.00------
取得借款收到的现金(万元)576414.00371850.00619530.00570464.00514834.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)826000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1444337.40954050.00643730.001908376.581612849.69
偿还债务支付的现金(万元)891403.33577927.15381198.521733601.551426823.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)322728.0143648.9126378.95342288.97320804.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)191.21----10234.99380.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1655.261387.381054.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1215786.60622963.43408632.392076183.221749276.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)228550.80331086.57235097.61-167806.65-136427.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9074.21102957.80-1482.35-23832.15-10966.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60516.4860516.4860516.4884348.6384348.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69590.69163474.2859034.1260516.4873382.23
净利润(万元)--261524.23--482141.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105506.37--182250.68--
长期待摊费用摊销(万元)--590.83---1201.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------36.13--
固定资产报废损失(万元)--38580.91--76702.50--
公允价值变动损失(万元)--4808.86--4162.13--
财务费用(万元)--40004.66--84192.19--
投资损失(万元)---86105.81---125460.32--
递延所得税资产减少(万元)---1107.75---19.63--
递延所得税负债增加(万元)---2817.61---1628.65--
存货的减少(万元)--8632.97--12331.80--
经营性应收项目的减少(万元)---9103.56---26849.80--
经营性应付项目的增加(万元)---3183.06---18526.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--360291.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163474.28--60516.48--
减:现金的期初余额(万元)--60516.48--84348.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102957.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1934.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-03-302025-10-30
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-03-302025-10-30
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