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富信科技(688662)现金流量表图
富信科技(688662)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40064.9322162.7310373.3549409.1738994.78
收到的税费返还(万元)1153.451051.14254.64722.72722.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)402.49346.04143.671192.49569.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41620.8723559.9110771.6651324.3940286.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20896.1613898.466352.8524888.4217896.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12798.708507.454227.9415371.5912013.42
支付的各项税费(万元)823.75567.8198.61949.60677.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1957.561321.70580.273058.411977.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36476.1724295.4211259.6744268.0132564.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5144.70-735.51-488.017056.387721.63
收回投资收到的现金(万元)39527.8030770.4920438.5092925.7565069.29
取得投资收益收到的现金(万元)39.8614.662.8792.1873.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.0010.655.5013.594.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39578.6630795.8020446.8793031.5165147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9075.305466.032931.369767.507331.68
投资支付的现金(万元)45970.8034902.4919238.5090060.0062288.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55046.0940368.5122169.8699827.5069619.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15467.44-9572.72-1722.98-6795.99-4472.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5138.441925.83--7341.773310.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)410.85410.85----147.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5549.292336.68206.267341.773457.92
偿还债务支付的现金(万元)991.66982.286.4713973.739974.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3673.173648.1884.843324.673254.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.0090.0072.0045.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1630.461319.11--113.5799.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6295.295949.57237.7517411.9713328.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-746.00-3612.88-31.49-10070.20-9870.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-417.37-350.59-213.36-221.56-78.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11486.11-14271.70-2455.84-10031.37-6700.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20111.3220111.3220111.3230142.6930142.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8625.225839.6217655.4820111.3223442.08
净利润(万元)--2471.98--4076.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84.35--215.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.93--367.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.12--1.21--
固定资产报废损失(万元)--1472.98--10.99--
公允价值变动损失(万元)---13.66---1.66--
财务费用(万元)--447.40--510.43--
投资损失(万元)---11.32---31.73--
递延所得税资产减少(万元)--469.52---131.11--
递延所得税负债增加(万元)---12.57---9.34--
存货的减少(万元)---3633.75--25.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5489.23---331.35--
经营性应付项目的增加(万元)--2943.86---101.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---735.51--7056.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5839.62--20111.32--
减:现金的期初余额(万元)--20111.32--30142.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14271.70---10031.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--327.63--168.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.23--80.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-182026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-202026-08-182026-04-272026-04-272026-10-20
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