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芯碁微装(688630)现金流量表图
芯碁微装(688630)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154400.7092405.0244206.57114045.4475959.20
收到的税费返还(万元)1645.421645.421471.512785.251955.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4903.331284.24362.461186.902613.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160949.4695334.6946040.53118017.5880528.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71913.4039718.5718635.1279718.7356478.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15671.6610687.416294.5715231.7310758.05
支付的各项税费(万元)13023.049162.421178.563804.384549.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12083.206613.813476.0910076.2512314.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112691.2966182.2129584.34108831.0984100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48258.1629152.4816456.199186.49-3571.90
收回投资收到的现金(万元)105639.4461494.8012046.8835325.1931380.00
取得投资收益收到的现金(万元)2283.202116.74722.55886.58235.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.841.73--0.971.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107924.4863613.2612769.4336212.7331616.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6199.143280.772917.708689.485920.34
投资支付的现金(万元)128782.1553320.4617388.6015200.0012400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134981.2956601.2320306.3023889.4818320.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27056.817012.04-7536.8712323.2513296.51
吸收投资收到的现金(万元)318839.30277269.23--3613.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1049.25--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318839.30277269.23--4662.58--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9169.179221.85--4883.004853.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--294.4010.841427.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9169.179516.2510.846310.004853.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)309670.13267752.98-10.84-1647.42-4853.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6319.72-1874.21-264.92-79.1921.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)324551.76302043.298643.5619783.134891.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44271.4444271.4444271.4424488.3124488.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)368823.20346314.7352915.0044271.4429380.18
净利润(万元)--28140.97--28993.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--570.19--1482.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.55--159.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.26--24.92--
固定资产报废损失(万元)--793.28--1478.62--
公允价值变动损失(万元)--327.31---465.28--
财务费用(万元)--1604.71--447.67--
投资损失(万元)---748.66---886.58--
递延所得税资产减少(万元)---494.09---431.87--
递延所得税负债增加(万元)------144.65--
存货的减少(万元)---18858.43---20815.34--
经营性应收项目的减少(万元)---23941.93---6597.21--
经营性应付项目的增加(万元)--41138.96--3946.59--
其他(万元)------334.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29152.48--9186.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346314.73--44271.44--
减:现金的期初余额(万元)--44271.44--24488.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--302043.29--19783.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--443.09--1257.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.94--42.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-132025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-03-132025-10-30
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