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首开股份(600376)现金流量表图
首开股份(600376)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)643548.62429107.31205902.971672906.821213529.50
收到的税费返还(万元)25108.2618916.5318912.7778950.0645920.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)849776.70629647.93210930.591019861.31637178.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1518433.581077671.77435746.332771718.191896628.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)592926.20382374.21219638.35759513.85543309.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48661.8230949.4216731.9586703.5458719.24
支付的各项税费(万元)102643.0097529.6348017.13206614.14148238.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)557693.08464479.8984191.17930694.89641435.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1301924.09975333.15368578.611983526.431391702.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216509.49102338.6367167.73788191.77504926.08
收回投资收到的现金(万元)1684.20664.20--52481.737050.42
取得投资收益收到的现金(万元)9987.707771.822302.2922366.971935.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.18159.011361.0817.195.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13835.0810595.033663.3774865.888990.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19024.9213654.846187.0525566.4217527.80
投资支付的现金(万元)13280.004280.003030.0055088.8252109.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32304.9217934.849217.0580655.2469637.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18469.85-7339.82-5553.68-5789.36-60646.46
吸收投资收到的现金(万元)------300000.00300000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3026451.582489187.491175603.892610010.672211723.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8348.833221.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3026451.582489187.491175603.892918359.502514944.21
偿还债务支付的现金(万元)2885058.792468150.281180187.943639885.332860716.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320978.74243295.88134924.84429538.49341776.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24559.7216879.7213590.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404567.11300402.39185964.2216068.4810213.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3610604.643011848.551501077.004085492.303212706.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-584153.06-522661.06-325473.10-1167132.80-697762.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.10-2.10-1.17-1.43-0.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-386115.52-427664.35-263860.23-384731.82-253483.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1435870.841435870.841435870.841820602.651820602.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1049755.321008206.491172010.611435870.841567119.39
净利润(万元)---195999.89---705681.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------285768.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.60--104.72--
长期待摊费用摊销(万元)------8944.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.49---263.41--
固定资产报废损失(万元)--21309.21--27.41--
公允价值变动损失(万元)--3597.58--22263.62--
财务费用(万元)--173114.18--349076.53--
投资损失(万元)--13813.31--72534.73--
递延所得税资产减少(万元)--16718.82--20395.89--
递延所得税负债增加(万元)---5228.00---2948.74--
存货的减少(万元)--608197.25--2272409.80--
经营性应收项目的减少(万元)---211088.51--490685.53--
经营性应付项目的增加(万元)---321528.80---2120358.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102338.63--788191.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1008206.49--1435870.84--
减:现金的期初余额(万元)--1435870.84--1820602.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---427664.35---384731.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3036.77--47181.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-232025-10-30
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