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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241344.98134417.0848341.53340480.50212596.66
收到的税费返还(万元)5701.324234.873192.124029.683801.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1980.151711.981217.7423394.761878.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249026.45140363.9252751.39367904.94218276.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198351.95115719.9652771.28269468.11178455.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35059.5325289.8315249.6342964.2633216.62
支付的各项税费(万元)5911.654408.963078.798373.836339.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23271.9530234.1126311.7311573.6912283.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262595.08175652.8597411.43332379.88230294.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13568.63-35288.93-44660.0435525.06-12018.41
收回投资收到的现金(万元)300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)151.7857.2240.2245.0345.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.35162.2672.65187.09107.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100185.5364500.0034000.009000.0083000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100823.6664719.4834112.879232.1283152.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5675.753541.382030.015293.564289.50
投资支付的现金(万元)4294.004294.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98522.6760520.0033005.508032.6082032.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108492.4368355.3835035.5113326.1686322.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7668.77-3635.90-922.64-4094.04-3169.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36358.5929173.5724550.0057480.5249081.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36358.5929173.5724550.0057480.5249081.70
偿还债务支付的现金(万元)41906.8120483.2812450.0065438.4754381.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)513.67248.59147.13868.56661.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7309.036552.805780.684759.843345.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49729.5127284.6618377.8171066.8858389.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13370.911888.906172.19-13586.36-9307.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1046.34-814.25-364.99-720.00350.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35654.66-37850.17-39775.4717124.66-24145.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105795.81105795.81105795.8188671.1588671.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70141.1567945.6366020.34105795.8164525.50
净利润(万元)--9236.60--14106.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15533.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.03--88.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.45---78.41--
固定资产报废损失(万元)--2447.42--7930.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1315.28--1962.44--
投资损失(万元)---54.60---70.18--
递延所得税资产减少(万元)---140.30--1070.04--
递延所得税负债增加(万元)---58.68--82.17--
存货的减少(万元)---14226.22---5982.93--
经营性应收项目的减少(万元)---84157.01--19911.32--
经营性应付项目的增加(万元)--45481.83---19612.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35288.93--35525.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67945.63--105795.81--
减:现金的期初余额(万元)--105795.81--88671.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37850.17--17124.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3303.83--407.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1264.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-302025-10-28
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