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海能达(002583)现金流量表图
海能达(002583)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410182.98265804.51135476.83617284.81433727.51
收到的税费返还(万元)29641.8817140.807204.2426202.7714655.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3739.242939.27500.586882.219953.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443564.10285884.58143181.64650369.79458336.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157901.2999124.9146256.87235405.84173640.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126400.9577324.8138514.06159097.48122253.51
支付的各项税费(万元)36079.7319597.716392.4441515.4632685.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117761.3394639.7357446.17202419.03128823.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438143.29290687.16148609.53638437.82457403.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5420.81-4802.58-5427.8911931.97932.96
收回投资收到的现金(万元)5229.165229.095229.0020000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)140.2020.20--730.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2157.871373.31128.001982.15991.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------55655.5855295.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7527.236622.605357.0078368.4956286.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31805.3119127.5310316.3846009.7431360.75
投资支付的现金(万元)------20000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31805.3119127.5310316.3866009.7431360.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24278.08-12504.93-4959.3812358.7424925.85
吸收投资收到的现金(万元)------21.4821.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246988.36154745.7052367.67228280.46170386.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3712.824977.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246988.36154745.7061008.84232014.77175385.35
偿还债务支付的现金(万元)189023.72123691.9152697.36224848.35165583.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2889.662093.641058.195793.073794.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42709.2918770.74--16535.477027.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234622.67144556.2854891.30247176.89176406.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12365.6910189.426117.54-15162.12-1020.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3833.24-3472.26-3550.00-3094.372931.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10324.83-10590.35-7819.736034.2227769.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64425.6864425.6864425.6858391.4658391.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54100.8553835.3356605.9564425.6886160.62
净利润(万元)--2642.21---24696.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--522.32--12987.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12431.86--28772.65--
长期待摊费用摊销(万元)--559.24--1280.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--89.00---27.02--
固定资产报废损失(万元)--72.19--159.77--
公允价值变动损失(万元)-------169.95--
财务费用(万元)--6458.97---3542.29--
投资损失(万元)---14.36---9276.44--
递延所得税资产减少(万元)---87.43---4065.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13552.38---24334.53--
经营性应收项目的减少(万元)--36166.92---26011.35--
经营性应付项目的增加(万元)---56796.78--46260.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4802.58--11931.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53835.33--64425.68--
减:现金的期初余额(万元)--64425.68--58391.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10590.35--6034.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1061.51--2819.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-082025-10-30
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