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汉马科技(600375)现金流量表图
汉马科技(600375)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298236.33199172.0948616.56447709.96179059.52
收到的税费返还(万元)568.54568.54568.54463.62463.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10046.534838.184382.838180.3315981.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)308851.39204578.8153567.93456353.91195504.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221900.31155467.2033060.20372276.57159709.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23562.8116184.759428.2432811.0424300.66
支付的各项税费(万元)11921.699299.573937.1912657.387585.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7690.674511.162200.3317946.039309.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265075.48185462.6848625.96435691.02200905.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43775.9219116.134941.9720662.88-5400.46
收回投资收到的现金(万元)23000.0023000.00----75.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.1069.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)531.56----1.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------118.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2048.792029.4723074.751643.89551.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25649.4525098.5723074.751763.90626.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414.22309.9677.612355.911230.03
投资支付的现金(万元)29939.1829939.18--43120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37070.3820618.9634599.9737188.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67423.7850868.1034677.5882663.911350.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41774.33-25769.53-11602.83-80900.01-723.61
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5971.18----9949.549949.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)647.36647.30640.86939.87957.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6618.54647.30640.8611489.4111507.41
偿还债务支付的现金(万元)26106.2214243.7210181.4110609.028212.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)400.32250.6169.843182.15387.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)639.55627.55626.3225.3220001.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27146.0915121.8810877.5813816.5028601.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20527.54-14474.57-10236.72-2327.08-17093.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.54-48.16-14.13-43.26-6.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18581.50-21176.13-16911.71-62607.47-23224.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40769.6140769.6140769.61103377.08103377.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22188.1219593.4823857.9140769.6180152.29
净利润(万元)--2113.98--5306.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--778.12---372.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3426.33--7233.29--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.07---8.59--
固定资产报废损失(万元)--0.23--87.58--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3222.45--6604.82--
投资损失(万元)---183.14---893.43--
递延所得税资产减少(万元)--6.55---760.67--
递延所得税负债增加(万元)---1.58--60.55--
存货的减少(万元)---11217.99--4085.14--
经营性应收项目的减少(万元)---26495.23---81417.87--
经营性应付项目的增加(万元)--43742.62--72671.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19116.13--20662.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19593.48--40769.61--
减:现金的期初余额(万元)--40769.61--103377.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21176.13---62607.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2427.12--383.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.66--25.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-03-272025-10-29
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