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和林微纳(688661)现金流量表图
和林微纳(688661)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52117.2730578.2514093.2967447.3549176.14
收到的税费返还(万元)1865.511401.05330.651607.771214.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1403.73710.22219.031542.151197.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55386.5232689.5214642.9670597.2651588.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29104.3318675.119717.3539145.0528201.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17743.1812262.986682.6917805.3213304.76
支付的各项税费(万元)692.66473.39269.611284.241139.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4420.982482.211456.224831.173131.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51961.1533893.6918125.8863065.7745776.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3425.37-1204.17-3482.927531.495811.79
收回投资收到的现金(万元)176000.00101000.0030000.00416397.88336303.70
取得投资收益收到的现金(万元)205.65128.3646.60652.57491.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.822.670.240.400.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176208.48101131.0330046.84417050.84336795.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15068.577561.043391.0513432.776802.62
投资支付的现金(万元)176400.00101000.0060000.00357625.40307625.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191468.57108561.0463391.05371058.17314428.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15260.09-7430.00-33344.2145992.6822367.60
吸收投资收到的现金(万元)------3000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6721.682058.60----1545.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.0035.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6756.682093.60--3000.001545.16
偿还债务支付的现金(万元)1545.16----1200.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1287.791255.7215.83950.68937.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1327.12763.54168.352091.141483.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4160.072019.27184.174241.823621.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2596.6174.33-184.17-1241.82-2075.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-312.71-238.03-85.04133.75199.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9550.81-8797.87-37096.3352416.1126302.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61496.9961496.9961496.999080.889080.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51946.1752699.1224400.6661496.9935383.59
净利润(万元)---666.51--2979.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1012.25--1540.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.56--202.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1046.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.07--0.00--
固定资产报废损失(万元)--2735.38--83.26--
公允价值变动损失(万元)---1.12---35.81--
财务费用(万元)--267.64---9.51--
投资损失(万元)---103.31---563.79--
递延所得税资产减少(万元)---652.16---392.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3328.19---2148.71--
经营性应收项目的减少(万元)---6353.30---3094.65--
经营性应付项目的增加(万元)--4888.79--2645.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1204.17--7531.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52699.12--61496.99--
减:现金的期初余额(万元)--61496.99--9080.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8797.87--52416.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--288.09--117.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.17--360.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-012025-10-30
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