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腾景科技(688195)现金流量表图
腾景科技(688195)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62037.5234391.5714959.2855812.7440239.83
收到的税费返还(万元)3372.463372.460.43676.14676.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)868.79412.27403.68806.01604.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66278.7738176.3015363.4057294.8841521.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24240.3215835.307991.6318094.9814023.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19751.7012351.546139.1719993.6514502.93
支付的各项税费(万元)2061.031564.98701.842238.691744.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2524.731686.371049.573057.701789.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48577.7931438.1815882.2143385.0132061.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17700.996738.12-518.8113909.889459.83
收回投资收到的现金(万元)14727.8514647.636544.1966621.3157722.22
取得投资收益收到的现金(万元)298.96297.0018.03577.31237.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.80---0.8376.662.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15026.0214944.636561.3967275.2857961.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49920.4541859.1516070.5135427.2419264.75
投资支付的现金(万元)17077.626980.002080.0051440.1146552.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1153.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66998.0748839.1518150.5188020.8966962.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51972.05-33894.52-11589.12-20745.61-9000.89
吸收投资收到的现金(万元)------2372.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46287.2233194.759948.6118247.637333.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46287.2233194.759948.6120620.287333.83
偿还债务支付的现金(万元)2853.34859.3666.9811966.347522.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2758.702293.15108.471276.701132.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)949.77544.45264.324306.371909.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6561.813696.96439.7717549.4110565.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39725.4129497.799508.843070.86-3231.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.74-32.5072.17-135.42-84.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5286.612308.89-2526.92-3900.29-2856.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9191.409191.409191.4013091.6913091.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14478.0111500.296664.499191.4010234.84
净利润(万元)--6186.68--7451.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--122.25--354.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.32--201.24--
长期待摊费用摊销(万元)------565.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------58.51--
固定资产报废损失(万元)--6217.69--70.30--
公允价值变动损失(万元)---7.72---91.04--
财务费用(万元)--708.38--778.27--
投资损失(万元)---93.65---446.52--
递延所得税资产减少(万元)---969.34---474.29--
递延所得税负债增加(万元)------137.20--
存货的减少(万元)---3756.22---2342.81--
经营性应收项目的减少(万元)---8487.11---6977.04--
经营性应付项目的增加(万元)--5185.19--6064.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6738.12--13909.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11500.29--9191.40--
减:现金的期初余额(万元)--9191.40--13091.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2308.89---3900.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--468.33--185.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.81--766.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-17
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272026-10-23
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