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华鼎股份(601113)现金流量表图
华鼎股份(601113)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417276.62274857.33126467.92526835.19380181.11
收到的税费返还(万元)5250.323199.222613.989543.979147.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11977.219456.954994.1713346.042336.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434504.16287513.50134076.06549725.20391665.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346640.29227518.87109202.46449833.69319765.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31427.5222121.4211084.8141212.0731408.66
支付的各项税费(万元)4805.104117.053071.156278.275061.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26057.6317051.279546.8935594.6218444.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408930.55270808.61132905.31532918.65374680.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25573.6116704.891170.7616806.5516985.10
收回投资收到的现金(万元)20801.3418800.837933.56163156.31155665.82
取得投资收益收到的现金(万元)------0.470.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.283.091.14183.7667.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------890.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20805.6318803.927934.70163340.54156623.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54801.6330931.7813585.3878335.6575188.90
投资支付的现金(万元)33354.6214068.373500.00150312.05143100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88156.2545000.1517085.38228647.70218288.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67350.62-26196.23-9150.68-65307.16-61665.31
吸收投资收到的现金(万元)70105.7770105.77------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46095.5930832.7824883.8066843.8466700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116201.36100938.5424883.8066843.8466700.00
偿还债务支付的现金(万元)65638.3734821.748579.2519414.6717223.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1501.961179.79561.521804.821222.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67140.3336001.539140.7721219.4918446.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49061.0364937.0215743.0345624.3548253.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-551.82-282.61-176.83306.17413.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6732.1955163.077586.28-2570.093986.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33074.0233074.0233074.0235644.1135644.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39806.2188237.0840660.2933074.0239630.91
净利润(万元)--4568.03--21226.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2074.13--322.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.96--621.74--
长期待摊费用摊销(万元)------239.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.01---3.52--
固定资产报废损失(万元)--15531.13--1014.55--
公允价值变动损失(万元)---265.66---491.44--
财务费用(万元)--1351.12---242.01--
投资损失(万元)---6.34---294.64--
递延所得税资产减少(万元)--305.22--4233.98--
递延所得税负债增加(万元)---76.52---4735.00--
存货的减少(万元)---13093.21---5855.07--
经营性应收项目的减少(万元)---662.42---25230.00--
经营性应付项目的增加(万元)--10386.77---7025.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16704.89--16806.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88237.08--33074.02--
减:现金的期初余额(万元)--33074.02--35644.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55163.07---2570.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---137.13--4420.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--339.41--678.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-11-01
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