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亿通科技(300211)现金流量表图
亿通科技(300211)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17179.1411915.105458.2641758.0930217.96
收到的税费返还(万元)8.628.581.93172.48166.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)508.45349.71129.031073.55866.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17696.2012273.395589.2343004.1231250.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13234.768471.644171.5128114.0121301.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4000.382566.731404.635471.793920.02
支付的各项税费(万元)898.80730.40116.661839.771716.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4090.693172.072236.833239.022248.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22224.6414940.857929.6338664.5929187.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4528.43-2667.46-2340.404339.542063.18
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00619.41464.56
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.101.100.6013.5313.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.101.100.60632.95477.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1787.07632.14551.841308.79862.57
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1787.07632.14551.841308.79862.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1785.97-631.04-551.24-675.85-384.91
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)839.9892.90------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)839.9892.900.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.210.000.0019.0919.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.8414.126.3065.3640.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62.0514.126.301084.451060.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)777.9378.78-6.30-1084.45-1060.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.94-139.76-73.24-215.58-151.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5722.42-3359.49-2971.182363.67466.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25264.5225264.5225264.5222900.8522900.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19542.1021905.0322293.3425264.5223367.81
净利润(万元)---1317.75---2691.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.43--312.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--794.47--1548.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06---1.55--
固定资产报废损失(万元)--327.87--639.28--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--132.65--194.27--
投资损失(万元)--0.00--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---151.50---18.75--
递延所得税负债增加(万元)--1.01--2.37--
存货的减少(万元)---767.48---360.93--
经营性应收项目的减少(万元)---2445.50--5456.97--
经营性应付项目的增加(万元)--790.01---731.61--
其他(万元)--0.00---34.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2667.46--4339.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--21905.03--25264.52--
减:现金的期初余额(万元)--25264.52--22900.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3359.49--2363.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.48---46.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.88--70.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-232026-04-232025-10-24
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